易方達(dá)瑞選靈活配置混合E(易方達(dá)瑞選E)基金凈值查詢(001444)
今天最新凈值
1.6936
0.0024 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6980
0.0044 0.2609%
- 累計(jì)凈值：1.9406
- 成立日期：2015-12-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8416億
- 最近資產(chǎn)：0.90億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞選靈活配置混合E|易方達(dá)瑞選E基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞選靈活配置混合E(001444)基金累計(jì)收益率1.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6933 |
1.9403 |
1.6936 |
1.9406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6936 |
1.9406 |
1.6912 |
1.9382 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6912 |
1.9382 |
1.6884 |
1.9354 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6884 |
1.9354 |
1.6869 |
1.9339 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6869 |
1.9339 |
1.6881 |
1.9351 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6881 |
1.9351 |
1.6925 |
1.9395 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6925 |
1.9395 |
1.6895 |
1.9365 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6895 |
1.9365 |
1.6860 |
1.9330 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6860 |
1.9330 |
1.6858 |
1.9328 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6858 |
1.9328 |
1.6822 |
1.9292 |
0.0036 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6822 |
1.9292 |
1.6782 |
1.9252 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6782 |
1.9252 |
1.6720 |
1.9190 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6720 |
1.9190 |
1.6713 |
1.9183 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6713 |
1.9183 |
1.6710 |
1.9180 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6710 |
1.9180 |
1.6682 |
1.9152 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6682 |
1.9152 |
1.6644 |
1.9114 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6644 |
1.9114 |
1.6636 |
1.9106 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6636 |
1.9106 |
1.6626 |
1.9096 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
001444 |
易方達(dá)瑞選靈活配置混合E |
1.6626 |
1.9096 |
1.6635 |
1.9105 |
-0.0009 |
-0.05% |
