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景順長城安享回報混合C(景順安享C)基金凈值查詢(001423)

今天最新凈值 1.4060 0.0020 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4071 0.0001 0.0050%
  • 累計凈值：1.6010
  • 成立日期：2015-06-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：4.5303億
  • 最近資產：6.27億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：萬夢 陳瑩
近一周景順長城安享回報混合C|景順安享C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城安享回報混合C(001423)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001423 景順長城安享回報混合C 1.4070 1.6020 1.4060 1.6010 0.0010 0.07%
2025-05-20 001423 景順長城安享回報混合C 1.4060 1.6010 1.4040 1.5990 0.0020 0.14%
2025-05-19 001423 景順長城安享回報混合C 1.4040 1.5990 1.4050 1.6000 -0.0010 -0.07%
2025-05-16 001423 景順長城安享回報混合C 1.4050 1.6000 1.4050 1.6000 0.0000 0.00%
2025-05-15 001423 景順長城安享回報混合C 1.4050 1.6000 1.4080 1.6030 -0.0030 -0.21%