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易方達(dá)新絲路靈活配置混合(易方達(dá)新絲路)基金凈值查詢(001373)

今天最新凈值 1.7220 0.0110 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7218 -0.0052 -0.3013%
  • 累計(jì)凈值：1.7220
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6791億
  • 最近資產(chǎn)：29.17億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾 張坤 楊宗昌
近一周易方達(dá)新絲路靈活配置混合|易方達(dá)新絲路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)新絲路靈活配置混合(001373)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.7270 1.7270 1.7220 1.7220 0.0050 0.29%
2025-05-20 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.7220 1.7220 1.7110 1.7110 0.0110 0.64%
2025-05-19 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.7110 1.7110 1.7120 1.7120 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.7120 1.7120 1.6990 1.6990 0.0130 0.77%
2025-05-15 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.6990 1.6990 1.7260 1.7260 -0.0270 -1.56%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%