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富國滬港深價值混合A(富國滬港深)基金凈值查詢(001371)

今天最新凈值 1.2130 0.0120 1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2101 -0.0029 -0.2380%
  • 累計凈值：1.8200
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6004億
  • 最近資產：16.79億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：張峰 汪孟海
近一周富國滬港深價值混合A|富國滬港深基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國滬港深價值混合A(001371)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001371 富國滬港深價值混合A 1.2040 1.8110 1.2130 1.8200 -0.0090 -0.74%
2025-05-21 001371 富國滬港深價值混合A 1.2130 1.8200 1.2010 1.8080 0.0120 1.00%
2025-05-20 001371 富國滬港深價值混合A 1.2010 1.8080 1.1790 1.7860 0.0220 1.87%
2025-05-19 001371 富國滬港深價值混合A 1.1790 1.7860 1.1730 1.7800 0.0060 0.51%
2025-05-16 001371 富國滬港深價值混合A 1.1730 1.7800 1.1770 1.7840 -0.0040 -0.34%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%