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富國滬港深價值混合A(富國滬港深)(001371)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2040 -0.0090 -0.7400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8110
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6004億
  • 最近資產(chǎn)：16.79億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 汪孟海
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-02 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-05-20 2021-05-20 2021-05-24 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0800元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-06-07 2018-06-07 2018-06-11 每份派現(xiàn)金0.0600元
2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派現(xiàn)金0.1470元
基金動態(tài)