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富國滬港深價值混合A(富國滬港深)基金凈值查詢(001371)

今天最新凈值 1.2040 -0.0090 -0.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1950 -0.0090 -0.7460%
  • 累計凈值：1.8110
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6004億
  • 最近資產(chǎn)：16.79億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 汪孟海
近一月富國滬港深價值混合A|富國滬港深基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國滬港深價值混合A(001371)基金累計收益率6.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001371 富國滬港深價值混合A 1.2040 1.8110 1.2040 1.8110 0.0000 0.00%
2025-05-22 001371 富國滬港深價值混合A 1.2040 1.8110 1.2130 1.8200 -0.0090 -0.74%
2025-05-21 001371 富國滬港深價值混合A 1.2130 1.8200 1.2010 1.8080 0.0120 1.00%
2025-05-20 001371 富國滬港深價值混合A 1.2010 1.8080 1.1790 1.7860 0.0220 1.87%
2025-05-19 001371 富國滬港深價值混合A 1.1790 1.7860 1.1730 1.7800 0.0060 0.51%
2025-05-16 001371 富國滬港深價值混合A 1.1730 1.7800 1.1770 1.7840 -0.0040 -0.34%
2025-05-15 001371 富國滬港深價值混合A 1.1770 1.7840 1.1820 1.7890 -0.0050 -0.42%
2025-05-14 001371 富國滬港深價值混合A 1.1820 1.7890 1.1660 1.7730 0.0160 1.37%
2025-05-13 001371 富國滬港深價值混合A 1.1660 1.7730 1.1750 1.7820 -0.0090 -0.77%
2025-05-12 001371 富國滬港深價值混合A 1.1750 1.7820 1.1630 1.7700 0.0120 1.03%
2025-05-09 001371 富國滬港深價值混合A 1.1630 1.7700 1.1530 1.7600 0.0100 0.87%
2025-05-08 001371 富國滬港深價值混合A 1.1530 1.7600 1.1520 1.7590 0.0010 0.09%
2025-05-07 001371 富國滬港深價值混合A 1.1520 1.7590 1.1610 1.7680 -0.0090 -0.78%
2025-05-06 001371 富國滬港深價值混合A 1.1610 1.7680 1.1380 1.7450 0.0230 2.02%
2025-04-30 001371 富國滬港深價值混合A 1.1380 1.7450 1.1350 1.7420 0.0030 0.26%
2025-04-29 001371 富國滬港深價值混合A 1.1350 1.7420 1.1290 1.7360 0.0060 0.53%
2025-04-28 001371 富國滬港深價值混合A 1.1290 1.7360 1.1220 1.7290 0.0070 0.62%
2025-04-25 001371 富國滬港深價值混合A 1.1220 1.7290 1.1270 1.7340 -0.0050 -0.44%
2025-04-24 001371 富國滬港深價值混合A 1.1270 1.7340 1.1270 1.7340 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%