興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券(興業(yè)穩(wěn)收一年)基金凈值查詢(001368)
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1247
- 成立日期：2015-06-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：12.451億份
- 最近份額：34.4195億
- 最近資產：34.54億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經理：周鳴 魏泰源 王卓然
近半年興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券|興業(yè)穩(wěn)收一年基金凈值查詢
近半年,興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券(001368)基金累計收益率0.99%
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興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0112 |
1.1197 |
1.0111 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0109 |
1.1194 |
1.0108 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0108 |
1.1193 |
1.0107 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0107 |
1.1192 |
1.0107 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0107 |
1.1192 |
1.0106 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0106 |
1.1191 |
1.0106 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0106 |
1.1191 |
1.0106 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0106 |
1.1191 |
1.0105 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0105 |
1.1190 |
1.0104 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0104 |
1.1189 |
1.0103 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0103 |
1.1188 |
1.0103 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0100 |
1.1185 |
1.0100 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0100 |
1.1185 |
1.0099 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0099 |
1.1184 |
1.0099 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0099 |
1.1184 |
1.0093 |
1.1178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0093 |
1.1178 |
1.0092 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0092 |
1.1177 |
1.0092 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0092 |
1.1177 |
1.0091 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0091 |
1.1176 |
1.0090 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0090 |
1.1175 |
1.0089 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0089 |
1.1174 |
1.0088 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0088 |
1.1173 |
1.0088 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0088 |
1.1173 |
1.0088 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0088 |
1.1173 |
1.0083 |
1.1168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0083 |
1.1168 |
1.0082 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0082 |
1.1167 |
1.0082 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0082 |
1.1167 |
1.0081 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0081 |
1.1166 |
1.0081 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0081 |
1.1166 |
1.0081 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0081 |
1.1166 |
1.0080 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-29 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0080 |
1.1165 |
1.0078 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0078 |
1.1163 |
1.0076 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0076 |
1.1161 |
1.0076 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0076 |
1.1161 |
1.0074 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
1.0074 |
1.1159 |
1.0069 |
1.1154 |
0.0005 |
0.05% |
