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長城久惠靈活配置混合A(長城久惠)基金凈值查詢(001363)

今天最新凈值 1.5825 0.0076 0.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5863 -0.0005 -0.0345%
  • 累計(jì)凈值：1.5825
  • 成立日期：2015-07-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：29.754億份
  • 最近份額：0.3910億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng) 程書峰
近一月長城久惠靈活配置混合A|長城久惠基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城久惠靈活配置混合A(001363)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5868 1.5868 1.5825 1.5825 0.0043 0.27%
2025-05-20 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5825 1.5825 1.5749 1.5749 0.0076 0.48%
2025-05-19 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5749 1.5749 1.5775 1.5775 -0.0026 -0.16%
2025-05-16 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5775 1.5775 1.5848 1.5848 -0.0073 -0.46%
2025-05-15 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5848 1.5848 1.5929 1.5929 -0.0081 -0.51%
2025-05-14 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5929 1.5929 1.5801 1.5801 0.0128 0.81%
2025-05-13 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5801 1.5801 1.5805 1.5805 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5805 1.5805 1.5721 1.5721 0.0084 0.53%
2025-05-09 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5721 1.5721 1.5761 1.5761 -0.0040 -0.25%
2025-05-08 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5761 1.5761 1.5716 1.5716 0.0045 0.29%
2025-05-07 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5716 1.5716 1.5677 1.5677 0.0039 0.25%
2025-05-06 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5677 1.5677 1.5612 1.5612 0.0065 0.42%
2025-04-30 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5612 1.5612 1.5654 1.5654 -0.0042 -0.27%
2025-04-29 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5654 1.5654 1.5695 1.5695 -0.0041 -0.26%
2025-04-28 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5695 1.5695 1.5757 1.5757 -0.0062 -0.39%
2025-04-25 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5757 1.5757 1.5803 1.5803 -0.0046 -0.29%
2025-04-24 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5803 1.5803 1.5815 1.5815 -0.0012 -0.08%
2025-04-23 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5815 1.5815 1.5832 1.5832 -0.0017 -0.11%
2025-04-22 001363 長城久惠靈活配置混合A 1.5832 1.5832 1.5831 1.5831 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%