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大成睿景靈活配置混合A(大成睿景A)基金凈值查詢(001300)

今天最新凈值 2.1340 0.0240 1.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1043 -0.0107 -0.5062%
  • 累計(jì)凈值：2.1340
  • 成立日期：2015-05-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2087億
  • 最近資產(chǎn)：17.24億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
今年以來(lái)大成睿景靈活配置混合A|大成睿景A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),大成睿景靈活配置混合A(001300)基金累計(jì)收益率4.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1150 2.1150 2.1340 2.1340 -0.0190 -0.89%
2025-05-21 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1340 2.1340 2.1100 2.1100 0.0240 1.14%
2025-05-20 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1100 2.1100 2.0960 2.0960 0.0140 0.67%
2025-05-19 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0960 2.0960 2.0940 2.0940 0.0020 0.10%
2025-05-16 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0940 2.0940 2.1010 2.1010 -0.0070 -0.33%
2025-05-15 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1010 2.1010 2.1250 2.1250 -0.0240 -1.13%
2025-05-14 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1250 2.1250 2.1050 2.1050 0.0200 0.95%
2025-05-13 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1050 2.1050 2.1040 2.1040 0.0010 0.05%
2025-05-12 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1040 2.1040 2.0820 2.0820 0.0220 1.06%
2025-05-09 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0820 2.0820 2.1010 2.1010 -0.0190 -0.90%
2025-05-08 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1010 2.1010 2.1080 2.1080 -0.0070 -0.33%
2025-05-07 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1080 2.1080 2.0930 2.0930 0.0150 0.72%
2025-05-06 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0930 2.0930 2.0460 2.0460 0.0470 2.30%
2025-04-30 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0460 2.0460 2.0740 2.0740 -0.0280 -1.35%
2025-04-29 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0740 2.0740 2.0700 2.0700 0.0040 0.19%
2025-04-28 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0700 2.0700 2.0810 2.0810 -0.0110 -0.53%
2025-04-25 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0810 2.0810 2.0680 2.0680 0.0130 0.63%
2025-04-24 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0680 2.0680 2.0850 2.0850 -0.0170 -0.82%
2025-04-23 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0850 2.0850 2.0990 2.0990 -0.0140 -0.67%
2025-04-22 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0990 2.0990 2.1070 2.1070 -0.0080 -0.38%
2025-04-21 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1070 2.1070 2.0510 2.0510 0.0560 2.73%
2025-04-18 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0510 2.0510 2.0570 2.0570 -0.0060 -0.29%
2025-04-17 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0570 2.0570 2.0580 2.0580 -0.0010 -0.05%
2025-04-16 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0580 2.0580 2.0730 2.0730 -0.0150 -0.72%
2025-04-15 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0730 2.0730 2.0870 2.0870 -0.0140 -0.67%
2025-04-14 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0870 2.0870 2.0640 2.0640 0.0230 1.11%
2025-04-11 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0640 2.0640 2.0560 2.0560 0.0080 0.39%
2025-04-10 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0560 2.0560 1.9990 1.9990 0.0570 2.85%
2025-04-09 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.9990 1.9990 1.9610 1.9610 0.0380 1.94%
2025-04-08 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.9610 1.9610 1.9450 1.9450 0.0160 0.82%
2025-04-07 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.9450 1.9450 2.1220 2.1220 -0.1770 -8.34%
2025-04-03 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1220 2.1220 2.1790 2.1790 -0.0570 -2.62%
2025-04-02 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1790 2.1790 2.1990 2.1990 -0.0200 -0.91%
2025-04-01 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1990 2.1990 2.1740 2.1740 0.0250 1.15%
2025-03-31 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1740 2.1740 2.1860 2.1860 -0.0120 -0.55%
2025-03-28 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1860 2.1860 2.2080 2.2080 -0.0220 -1.00%
2025-03-27 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2080 2.2080 2.2220 2.2220 -0.0140 -0.63%
2025-03-26 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2220 2.2220 2.2400 2.2400 -0.0180 -0.80%
2025-03-25 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2400 2.2400 2.2280 2.2280 0.0120 0.54%
2025-03-24 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2280 2.2280 2.2030 2.2030 0.0250 1.13%
2025-03-21 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2030 2.2030 2.2510 2.2510 -0.0480 -2.13%
2025-03-20 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2510 2.2510 2.2530 2.2530 -0.0020 -0.09%
2025-03-19 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2530 2.2530 2.2600 2.2600 -0.0070 -0.31%
2025-03-18 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2600 2.2600 2.2420 2.2420 0.0180 0.80%
2025-03-17 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2420 2.2420 2.2450 2.2450 -0.0030 -0.13%
2025-03-14 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2450 2.2450 2.2210 2.2210 0.0240 1.08%
2025-03-13 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2210 2.2210 2.2200 2.2200 0.0010 0.05%
2025-03-12 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2200 2.2200 2.2260 2.2260 -0.0060 -0.27%
2025-03-11 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2260 2.2260 2.2050 2.2050 0.0210 0.95%
2025-03-10 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2050 2.2050 2.1960 2.1960 0.0090 0.41%
2025-03-07 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1960 2.1960 2.1740 2.1740 0.0220 1.01%
2025-03-06 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1740 2.1740 2.1600 2.1600 0.0140 0.65%
2025-03-05 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1600 2.1600 2.1390 2.1390 0.0210 0.98%
2025-03-04 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1390 2.1390 2.1270 2.1270 0.0120 0.56%
2025-03-03 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1270 2.1270 2.1000 2.1000 0.0270 1.29%
2025-02-28 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1000 2.1000 2.1310 2.1310 -0.0310 -1.45%
2025-02-27 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1310 2.1310 2.1420 2.1420 -0.0110 -0.51%
2025-02-26 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1420 2.1420 2.1280 2.1280 0.0140 0.66%
2025-02-25 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1280 2.1280 2.1500 2.1500 -0.0220 -1.02%
2025-02-24 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1500 2.1500 2.1590 2.1590 -0.0090 -0.42%
2025-02-21 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1590 2.1590 2.1480 2.1480 0.0110 0.51%
2025-02-20 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1480 2.1480 2.1200 2.1200 0.0280 1.32%
2025-02-19 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1200 2.1200 2.1040 2.1040 0.0160 0.76%
2025-02-18 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1040 2.1040 2.1210 2.1210 -0.0170 -0.80%
2025-02-17 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1210 2.1210 2.1520 2.1520 -0.0310 -1.44%
2025-02-14 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1520 2.1520 2.1470 2.1470 0.0050 0.23%
2025-02-13 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1470 2.1470 2.1640 2.1640 -0.0170 -0.79%
2025-02-12 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1640 2.1640 2.1780 2.1780 -0.0140 -0.64%
2025-02-11 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1780 2.1780 2.1690 2.1690 0.0090 0.41%
2025-02-10 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1690 2.1690 2.1570 2.1570 0.0120 0.56%
2025-02-07 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1570 2.1570 2.1360 2.1360 0.0210 0.98%
2025-02-06 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1360 2.1360 2.1240 2.1240 0.0120 0.56%
2025-02-05 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1240 2.1240 2.1140 2.1140 0.0100 0.47%
2025-01-27 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1140 2.1140 2.1290 2.1290 -0.0150 -0.70%
2025-01-22 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1230 2.1230 2.1400 2.1400 -0.0170 -0.79%
2025-01-14 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1420 2.1420 2.0970 2.0970 0.0450 2.15%
2025-01-13 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0970 2.0970 2.0880 2.0880 0.0090 0.43%
2025-01-10 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0880 2.0880 2.0550 2.0550 0.0330 1.61%
2025-01-09 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0550 2.0550 2.0460 2.0460 0.0090 0.44%
2025-01-08 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0460 2.0460 2.0540 2.0540 -0.0080 -0.39%
2025-01-07 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0540 2.0540 2.0170 2.0170 0.0370 1.83%
2025-01-06 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0170 2.0170 2.0070 2.0070 0.0100 0.50%
2025-01-03 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0070 2.0070 2.0100 2.0100 -0.0030 -0.15%
2025-01-02 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0100 2.0100 2.0460 2.0460 -0.0360 -1.76%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%