興業(yè)收益增強(qiáng)債券C(興業(yè)收益C)基金凈值查詢(001258)
今天最新凈值
1.4230
0.0030 0.2100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4189
-0.0031 -0.2183%
- 累計(jì)凈值：1.6550
- 成立日期：2015-05-29
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：37.6338億
- 最近資產(chǎn)：22.55億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：周鳴 丁進(jìn)
近一周興業(yè)收益增強(qiáng)債券C|興業(yè)收益C基金凈值查詢
近一周,興業(yè)收益增強(qiáng)債券C(001258)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001258 |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券C |
1.4220 |
1.6540 |
1.4230 |
1.6550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
001258 |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券C |
1.4230 |
1.6550 |
1.4200 |
1.6520 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
001258 |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券C |
1.4200 |
1.6520 |
1.4170 |
1.6490 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
001258 |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券C |
1.4170 |
1.6490 |
1.4160 |
1.6480 |
0.0010 |
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