華泰柏瑞量化智慧混合A(華泰量化智慧)基金凈值查詢(001244)
今天最新凈值
1.5350
0.0084 0.5500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5371
-0.0023 -0.1484%
- 累計(jì)凈值：1.7253
- 成立日期：2015-06-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.8891億
- 最近資產(chǎn)：2.21億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
近一月華泰柏瑞量化智慧混合A|華泰量化智慧基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞量化智慧混合A(001244)基金累計(jì)收益率3.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5394 |
1.7297 |
1.5350 |
1.7253 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5350 |
1.7253 |
1.5266 |
1.7169 |
0.0084 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5266 |
1.7169 |
1.5237 |
1.7140 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5237 |
1.7140 |
1.5242 |
1.7145 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5242 |
1.7145 |
1.5415 |
1.7318 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5415 |
1.7318 |
1.5344 |
1.7247 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5344 |
1.7247 |
1.5373 |
1.7276 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5373 |
1.7276 |
1.5205 |
1.7108 |
0.0168 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5205 |
1.7108 |
1.5293 |
1.7196 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5293 |
1.7196 |
1.5246 |
1.7149 |
0.0047 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5246 |
1.7149 |
1.5172 |
1.7075 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5172 |
1.7075 |
1.4984 |
1.6887 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.4984 |
1.6887 |
1.4982 |
1.6885 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.4982 |
1.6885 |
1.4995 |
1.6898 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.4995 |
1.6898 |
1.5077 |
1.6980 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5077 |
1.6980 |
1.5041 |
1.6944 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5041 |
1.6944 |
1.5075 |
1.6978 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5075 |
1.6978 |
1.5038 |
1.6941 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
1.5038 |
1.6941 |
1.5041 |
1.6944 |
-0.0003 |
-0.02% |
