長盛國企改革混合(長盛國企)基金凈值查詢(001239)
今天最新凈值
0.3840
-0.0020 -0.5200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.3806
-0.0034 -0.8763%
- 累計(jì)凈值：0.3840
- 成立日期：2015-06-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：32.509億份
- 最近份額：10.0581億
- 最近資產(chǎn)：3.65億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：喬培濤 代毅
近一季,長盛國企改革混合(001239)基金累計(jì)收益率-11.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3830 |
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0.3840 |
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| 2025-05-21 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3840 |
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0.3860 |
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| 2025-05-20 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3860 |
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| 2025-05-19 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3840 |
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-0.52% |
| 2025-05-16 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3860 |
0.3840 |
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| 2025-05-15 |
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長盛國企改革混合 |
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長盛國企改革混合 |
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長盛國企改革混合 |
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|
|
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長盛國企改革混合 |
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| 2025-05-07 |
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長盛國企改革混合 |
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長盛國企改革混合 |
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長盛國企改革混合 |
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| 2025-04-28 |
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長盛國企改革混合 |
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| 2025-04-25 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3830 |
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| 2025-04-24 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3790 |
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| 2025-04-23 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3840 |
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| 2025-04-22 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3780 |
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| 2025-04-21 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.3810 |
0.3810 |
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| 2025-04-18 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3710 |
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| 2025-04-17 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3730 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3720 |
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0.3760 |
0.3760 |
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|
|
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0.3760 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3700 |
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0.3640 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3640 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3570 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3450 |
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| 2025-04-07 |
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長盛國企改革混合 |
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0.3510 |
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0.3820 |
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| 2025-04-03 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3820 |
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| 2025-04-02 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3870 |
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| 2025-04-01 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3830 |
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0.3850 |
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| 2025-03-31 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.3850 |
0.3850 |
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0.3890 |
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-1.03% |
| 2025-03-28 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3890 |
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0.3900 |
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| 2025-03-27 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3900 |
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0.3910 |
-0.0010 |
-0.26% |
| 2025-03-26 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3910 |
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0.3880 |
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| 2025-03-25 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.3880 |
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0.3970 |
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-2.27% |
| 2025-03-24 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.3970 |
0.3970 |
0.3970 |
0.3970 |
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0.00% |
| 2025-03-21 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.3970 |
0.3970 |
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0.4080 |
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| 2025-03-20 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4080 |
0.4080 |
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0.4090 |
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| 2025-03-19 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4090 |
0.4090 |
0.4160 |
0.4160 |
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-1.68% |
| 2025-03-18 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4160 |
0.4160 |
0.4150 |
0.4150 |
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0.24% |
| 2025-03-17 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4150 |
0.4150 |
0.4160 |
0.4160 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4160 |
0.4160 |
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0.4060 |
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| 2025-03-13 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4060 |
0.4060 |
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0.4190 |
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| 2025-03-12 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.4190 |
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0.4150 |
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| 2025-03-11 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4150 |
0.4150 |
0.4190 |
0.4190 |
-0.0040 |
-0.95% |
| 2025-03-10 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.4190 |
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001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.4210 |
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| 2025-03-06 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.4260 |
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| 2025-03-05 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4160 |
0.4160 |
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0.4050 |
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2.72% |
| 2025-03-04 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.4050 |
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| 2025-03-03 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.3990 |
0.3990 |
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0.4080 |
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-2.21% |
| 2025-02-28 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4080 |
0.4080 |
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-5.56% |
| 2025-02-27 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4320 |
0.4320 |
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-0.0070 |
-1.59% |
| 2025-02-26 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
0.4390 |
0.4390 |
0.4320 |
0.4320 |
0.0070 |
1.62% |
| 2025-02-25 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.4320 |
0.4320 |
0.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
001239 |
長盛國企改革混合 |
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0.4320 |
0.4330 |
0.4330 |
-0.0010 |
-0.23% |
