鵬華弘潤混合A(鵬華弘潤A)基金凈值查詢(001190)
今天最新凈值
1.6556
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6552
-0.0004 -0.0253%
- 累計凈值：1.6556
- 成立日期：2015-04-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3295億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：李君
近一月,鵬華弘潤混合A(001190)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6558 |
1.6558 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6557 |
1.6557 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6557 |
1.6557 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6544 |
1.6544 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6546 |
1.6546 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6546 |
1.6546 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6526 |
1.6526 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0037 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6563 |
1.6563 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6559 |
1.6559 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6549 |
1.6549 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6527 |
1.6527 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
001190 |
鵬華弘潤混合A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0001 |
-0.01% |
