易方達(dá)安心回饋混合A(易方達(dá)安心)基金凈值查詢(001182)
今天最新凈值
2.3560
-0.0020 -0.0800%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3649
0.0039 0.1649%
- 累計(jì)凈值：2.3560
- 成立日期：2015-05-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.6214億
- 最近資產(chǎn)：13.20億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張清華 林森 林虎 李中陽(yáng)
近一月易方達(dá)安心回饋混合A|易方達(dá)安心基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)安心回饋混合A(001182)基金累計(jì)收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3610 |
2.3610 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3560 |
2.3560 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3690 |
2.3690 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3640 |
2.3640 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3630 |
2.3630 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3560 |
2.3560 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3590 |
2.3590 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3600 |
2.3600 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0020 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-06 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0140 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3370 |
2.3370 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3340 |
2.3340 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
001182 |
易方達(dá)安心回饋混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0020 |
-0.09% |
