東方睿鑫熱點挖掘混合A(東方睿鑫A)基金凈值查詢(001120)
今天最新凈值
1.0375
-0.0036 -0.3500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0359
-0.0016 -0.1589%
- 累計凈值：1.0375
- 成立日期：2015-04-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9606億
- 最近資產：1.06億
- 基金公司：東方基金
- 基金經理：張玉坤 房建威
近一月東方睿鑫熱點挖掘混合A|東方睿鑫A基金凈值查詢
近一月,東方睿鑫熱點挖掘混合A(001120)基金累計收益率1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
001120 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0025 |
0.24% |
