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信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A(信達轉(zhuǎn)型創(chuàng)新)基金凈值查詢(001105)

今天最新凈值 0.8630 -0.0080 -0.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8593 -0.0037 -0.4262%
  • 累計凈值：0.8630
  • 成立日期：2015-04-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6405億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：王詠輝 朱然
近一周信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A|信達轉(zhuǎn)型創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A(001105)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8570 0.8570 0.8630 0.8630 -0.0060 -0.70%
2025-05-22 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8630 0.8630 0.8710 0.8710 -0.0080 -0.92%
2025-05-21 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8710 0.8710 0.8740 0.8740 -0.0030 -0.34%
2025-05-20 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8740 0.8740 0.8750 0.8750 -0.0010 -0.11%
2025-05-19 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8750 0.8750 0.8750 0.8750 0.0000 0.00%