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華安新絲路主題股票A(華安新絲路)基金凈值查詢(xún)(001104)

今天最新凈值 1.1890 -0.0080 -0.6700% 2025-05-23
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  • 成立日期：2015-04-09
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：78.228億份
  • 最近份額：3.5285億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 謝昌旭
近一年華安新絲路主題股票A|華安新絲路基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華安新絲路主題股票A(001104)基金累計(jì)收益率-5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-22 001104 華安新絲路主題股票A 1.2150 1.3240 1.2570 1.3660 -0.0420 -3.34%
2024-11-21 001104 華安新絲路主題股票A 1.2570 1.3660 1.2530 1.3620 0.0040 0.32%
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2024-11-19 001104 華安新絲路主題股票A 1.2490 1.3580 1.2340 1.3430 0.0150 1.22%
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2024-07-24 001104 華安新絲路主題股票A 1.1400 1.2490 1.1450 1.2540 -0.0050 -0.44%
2024-07-23 001104 華安新絲路主題股票A 1.1450 1.2540 1.1690 1.2780 -0.0240 -2.05%
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