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華安新絲路主題股票A(華安新絲路)基金凈值查詢(001104)

今天最新凈值 1.1970 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1905 -0.0065 -0.5409%
  • 累計(jì)凈值：1.3060
  • 成立日期：2015-04-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：78.228億份
  • 最近份額：3.5285億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 謝昌旭
近一月華安新絲路主題股票A|華安新絲路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安新絲路主題股票A(001104)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001104 華安新絲路主題股票A 1.1890 1.2980 1.1970 1.3060 -0.0080 -0.67%
2025-05-21 001104 華安新絲路主題股票A 1.1970 1.3060 1.1970 1.3060 0.0000 0.00%
2025-05-20 001104 華安新絲路主題股票A 1.1970 1.3060 1.1910 1.3000 0.0060 0.50%
2025-05-19 001104 華安新絲路主題股票A 1.1910 1.3000 1.1890 1.2980 0.0020 0.17%
2025-05-16 001104 華安新絲路主題股票A 1.1890 1.2980 1.1920 1.3010 -0.0030 -0.25%
2025-05-15 001104 華安新絲路主題股票A 1.1920 1.3010 1.2180 1.3270 -0.0260 -2.13%
2025-05-14 001104 華安新絲路主題股票A 1.2180 1.3270 1.2130 1.3220 0.0050 0.41%
2025-05-13 001104 華安新絲路主題股票A 1.2130 1.3220 1.2080 1.3170 0.0050 0.41%
2025-05-12 001104 華安新絲路主題股票A 1.2080 1.3170 1.1940 1.3030 0.0140 1.17%
2025-05-09 001104 華安新絲路主題股票A 1.1940 1.3030 1.2170 1.3260 -0.0230 -1.89%
2025-05-08 001104 華安新絲路主題股票A 1.2170 1.3260 1.2100 1.3190 0.0070 0.58%
2025-05-07 001104 華安新絲路主題股票A 1.2100 1.3190 1.2210 1.3300 -0.0110 -0.90%
2025-05-06 001104 華安新絲路主題股票A 1.2210 1.3300 1.1940 1.3030 0.0270 2.26%
2025-04-30 001104 華安新絲路主題股票A 1.1940 1.3030 1.1770 1.2860 0.0170 1.44%
2025-04-29 001104 華安新絲路主題股票A 1.1770 1.2860 1.1640 1.2730 0.0130 1.12%
2025-04-28 001104 華安新絲路主題股票A 1.1640 1.2730 1.1680 1.2770 -0.0040 -0.34%
2025-04-25 001104 華安新絲路主題股票A 1.1680 1.2770 1.1590 1.2680 0.0090 0.78%
2025-04-24 001104 華安新絲路主題股票A 1.1590 1.2680 1.1750 1.2840 -0.0160 -1.36%
2025-04-23 001104 華安新絲路主題股票A 1.1750 1.2840 1.1680 1.2770 0.0070 0.60%