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華夏理財(cái)30天債券B(華夏理財(cái)30天B)基金凈值查詢(001058)

今天最新凈值 1.0972 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0972
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0866億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周飛
近一年華夏理財(cái)30天債券B|華夏理財(cái)30天B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏理財(cái)30天債券B(001058)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-06-26 001058 華夏理財(cái)30天債券B 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2024-06-25 001058 華夏理財(cái)30天債券B 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2024-06-24 001058 華夏理財(cái)30天債券B 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-06-21 001058 華夏理財(cái)30天債券B 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2024-06-20 001058 華夏理財(cái)30天債券B 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
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2024-05-29 001058 華夏理財(cái)30天債券B 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2024-05-28 001058 華夏理財(cái)30天債券B 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
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2024-05-24 001058 華夏理財(cái)30天債券B 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%