華夏亞債中國指數(shù)A(亞債中國A)基金凈值查詢(001021)

今天最新凈值 1.2968 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.6653
成立日期：2011-05-25
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：29.274億份
最近份額：97.0762億
最近資產(chǎn)：124.84億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：張海靜劉薇

近半年華夏亞債中國指數(shù)A|亞債中國A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,華夏亞債中國指數(shù)A(001021)基金累計收益率2.85%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2967	1.6652	1.2968	1.6653	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2968	1.6653	1.2968	1.6653	0.0000	0.00%
2025-05-21	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2968	1.6653	1.2972	1.6657	-0.0004	-0.03%
2025-05-20	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2972	1.6657	1.2974	1.6659	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2974	1.6659	1.2961	1.6646	0.0013	0.10%
2025-05-16	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2961	1.6646	1.2963	1.6648	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2963	1.6648	1.2970	1.6655	-0.0007	-0.05%
2025-05-14	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2970	1.6655	1.2977	1.6662	-0.0007	-0.05%
2025-05-13	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2977	1.6662	1.2966	1.6651	0.0011	0.08%
2025-05-12	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2966	1.6651	1.3001	1.6686	-0.0035	-0.27%

2025-05-09	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3001	1.6686	1.2998	1.6683	0.0003	0.02%
2025-05-08	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2998	1.6683	1.2982	1.6667	0.0016	0.12%
2025-05-07	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2982	1.6667	1.2991	1.6676	-0.0009	-0.07%
2025-05-06	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2991	1.6676	1.2989	1.6674	0.0002	0.02%
2025-04-30	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2989	1.6674	1.2983	1.6668	0.0006	0.05%
2025-04-29	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2983	1.6668	1.2962	1.6647	0.0021	0.16%
2025-04-28	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2962	1.6647	1.2950	1.6635	0.0012	0.09%
2025-04-25	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2950	1.6635	1.2945	1.6630	0.0005	0.04%
2025-04-24	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2945	1.6630	1.2946	1.6631	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2946	1.6631	1.2959	1.6644	-0.0013	-0.10%
2025-04-22	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2959	1.6644	1.2947	1.6632	0.0012	0.09%
2025-04-21	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2947	1.6632	1.2958	1.6643	-0.0011	-0.08%
2025-04-18	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2958	1.6643	1.2956	1.6641	0.0002	0.02%
2025-04-17	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2956	1.6641	1.2969	1.6654	-0.0013	-0.10%
2025-04-16	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2969	1.6654	1.2961	1.6646	0.0008	0.06%

2025-04-15	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2961	1.6646	1.2961	1.6646	0.0000	0.00%
2025-04-14	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2961	1.6646	1.2961	1.6646	0.0000	0.00%
2025-04-11	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2961	1.6646	1.2961	1.6646	0.0000	0.00%
2025-04-10	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2961	1.6646	1.2957	1.6642	0.0004	0.03%
2025-04-09	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2957	1.6642	1.2951	1.6636	0.0006	0.05%
2025-04-08	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2951	1.6636	1.2980	1.6665	-0.0029	-0.22%
2025-04-07	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2980	1.6665	1.2922	1.6607	0.0058	0.45%
2025-04-03	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2922	1.6607	1.2866	1.6551	0.0056	0.44%
2025-04-02	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2866	1.6551	1.2842	1.6527	0.0024	0.19%
2025-04-01	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2842	1.6527	1.2840	1.6525	0.0002	0.02%
2025-03-31	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2840	1.6525	1.2836	1.6521	0.0004	0.03%
2025-03-28	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2836	1.6521	1.2838	1.6523	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2838	1.6523	1.2838	1.6523	0.0000	0.00%
2025-03-26	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2838	1.6523	1.2823	1.6508	0.0015	0.12%
2025-03-25	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2823	1.6508	1.2812	1.6497	0.0011	0.09%
2025-03-24	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2812	1.6497	1.2804	1.6489	0.0008	0.06%
2025-03-21	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2804	1.6489	1.2810	1.6495	-0.0006	-0.05%
2025-03-20	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2810	1.6495	1.2779	1.6464	0.0031	0.24%
2025-03-19	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2779	1.6464	1.2774	1.6459	0.0005	0.04%
2025-03-18	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2774	1.6459	1.2772	1.6457	0.0002	0.02%
2025-03-17	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2772	1.6457	1.2815	1.6500	-0.0043	-0.34%
2025-03-14	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2815	1.6500	1.2809	1.6494	0.0006	0.05%
2025-03-13	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2809	1.6494	1.2811	1.6496	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2811	1.6496	1.2789	1.6474	0.0022	0.17%
2025-03-11	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2789	1.6474	1.2830	1.6515	-0.0041	-0.32%
2025-03-10	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2830	1.6515	1.2837	1.6522	-0.0007	-0.05%
2025-03-07	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2837	1.6522	1.2875	1.6560	-0.0038	-0.30%
2025-03-06	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2875	1.6560	1.2898	1.6583	-0.0023	-0.18%
2025-03-05	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2898	1.6583	1.2894	1.6579	0.0004	0.03%
2025-03-04	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2894	1.6579	1.2898	1.6583	-0.0004	-0.03%
2025-03-03	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2898	1.6583	1.2877	1.6562	0.0021	0.16%
2025-02-28	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2877	1.6562	1.2865	1.6550	0.0012	0.09%
2025-02-27	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2865	1.6550	1.2880	1.6565	-0.0015	-0.12%
2025-02-26	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2880	1.6565	1.2877	1.6562	0.0003	0.02%
2025-02-25	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2877	1.6562	1.2867	1.6552	0.0010	0.08%
2025-02-24	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2867	1.6552	1.2899	1.6584	-0.0032	-0.25%
2025-02-21	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2899	1.6584	1.2922	1.6607	-0.0023	-0.18%
2025-02-20	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2922	1.6607	1.2941	1.6626	-0.0019	-0.15%
2025-02-19	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2941	1.6626	1.2931	1.6616	0.0010	0.08%
2025-02-18	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2931	1.6616	1.2945	1.6630	-0.0014	-0.11%
2025-02-17	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2945	1.6630	1.2968	1.6653	-0.0023	-0.18%
2025-02-14	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2968	1.6653	1.2985	1.6670	-0.0017	-0.13%
2025-02-13	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2985	1.6670	1.2987	1.6672	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2987	1.6672	1.2989	1.6674	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2989	1.6674	1.2983	1.6668	0.0006	0.05%
2025-02-10	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2983	1.6668	1.3002	1.6687	-0.0019	-0.15%
2025-02-07	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3002	1.6687	1.3004	1.6689	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3004	1.6689	1.2986	1.6671	0.0018	0.14%
2025-02-05	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2986	1.6671	1.2970	1.6655	0.0016	0.12%
2025-01-27	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2970	1.6655	1.2942	1.6627	0.0028	0.22%
2025-01-22	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2950	1.6635	1.2950	1.6635	0.0000	0.00%
2025-01-14	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2950	1.6635	1.2933	1.6618	0.0017	0.13%
2025-01-13	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2933	1.6618	1.2948	1.6633	-0.0015	-0.12%
2025-01-10	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2948	1.6633	1.2946	1.6631	0.0002	0.02%
2025-01-09	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2946	1.6631	1.2968	1.6653	-0.0022	-0.17%
2025-01-08	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2968	1.6653	1.2972	1.6657	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2972	1.6657	1.2990	1.6675	-0.0018	-0.14%
2025-01-06	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2990	1.6675	1.2983	1.6668	0.0007	0.05%
2025-01-03	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2983	1.6668	1.2971	1.6656	0.0012	0.09%
2025-01-02	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2971	1.6656	1.2933	1.6618	0.0038	0.29%
2024-12-31	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2933	1.6618	1.2915	1.6600	0.0018	0.14%
2024-12-26	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2901	1.6586	1.2887	1.6572	0.0014	0.11%
2024-12-25	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2887	1.6572	1.2903	1.6588	-0.0016	-0.12%
2024-12-24	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2903	1.6588	1.2924	1.6609	-0.0021	-0.16%
2024-12-23	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2924	1.6609	1.2922	1.6607	0.0002	0.02%
2024-12-20	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2922	1.6607	1.2881	1.6566	0.0041	0.32%
2024-12-19	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2881	1.6566	1.2877	1.6562	0.0004	0.03%
2024-12-18	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2877	1.6562	1.2896	1.6581	-0.0019	-0.15%
2024-12-17	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2896	1.6581	1.2903	1.6588	-0.0007	-0.05%
2024-12-16	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2903	1.6588	1.2866	1.6551	0.0037	0.29%
2024-12-13	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2866	1.6551	1.3188	1.6513	0.0038	0.29%
2024-12-12	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3188	1.6513	1.3175	1.6500	0.0013	0.10%
2024-12-11	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3175	1.6500	1.3164	1.6489	0.0011	0.08%
2024-12-10	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3164	1.6489	1.3103	1.6428	0.0061	0.47%
2024-12-09	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3103	1.6428	1.3080	1.6405	0.0023	0.18%
2024-12-06	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3080	1.6405	1.3086	1.6411	-0.0006	-0.05%
2024-12-05	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3086	1.6411	1.3084	1.6409	0.0002	0.02%
2024-12-04	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3084	1.6409	1.3058	1.6383	0.0026	0.20%
2024-12-03	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3058	1.6383	1.3063	1.6388	-0.0005	-0.04%
2024-12-02	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3063	1.6388	1.3022	1.6347	0.0041	0.31%
2024-11-29	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3022	1.6347	1.3006	1.6331	0.0016	0.12%
2024-11-28	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.3006	1.6331	1.2987	1.6312	0.0019	0.15%
2024-11-27	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2987	1.6312	1.2988	1.6313	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2988	1.6313	1.2985	1.6310	0.0003	0.02%
2024-11-25	001021	華夏亞債中國指數(shù)A	1.2985	1.6310	1.2969	1.6294	0.0016	0.12%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5898	0.68%
豆粕ETF	1.9134	0.62%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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華夏亞債中國指數(shù)A(亞債中國A)基金凈值查詢(001021)