摩根安全戰(zhàn)略股票A(上投安全戰(zhàn)略)基金凈值查詢(xún)(001009)
今天最新凈值
1.0370
0.0051 0.4900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0365
-0.0005 -0.0511%
- 累計(jì)凈值：1.2836
- 成立日期：2015-02-26
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：34.207億份
- 最近份額：2.2116億
- 最近資產(chǎn)：1.87億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：陳思郁
近一月摩根安全戰(zhàn)略股票A|上投安全戰(zhàn)略基金凈值查詢(xún)
近一月,摩根安全戰(zhàn)略股票A(001009)基金累計(jì)收益率5.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001009 |
摩根安全戰(zhàn)略股票A |
1.0311 |
1.2777 |
1.0370 |
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-0.57% |
| 2025-05-21 |
001009 |
摩根安全戰(zhàn)略股票A |
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1.2836 |
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1.2785 |
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0.49% |
| 2025-05-20 |
001009 |
摩根安全戰(zhàn)略股票A |
1.0319 |
1.2785 |
1.0170 |
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0.0149 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
001009 |
摩根安全戰(zhàn)略股票A |
1.0170 |
1.2636 |
1.0148 |
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0.22% |
| 2025-05-16 |
001009 |
摩根安全戰(zhàn)略股票A |
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1.2614 |
1.0120 |
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0.28% |
| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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0.47% |
| 2025-05-09 |
001009 |
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|
|
| 2025-05-08 |
001009 |
摩根安全戰(zhàn)略股票A |
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| 2025-05-07 |
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摩根安全戰(zhàn)略股票A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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-0.28% |
| 2025-04-24 |
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1.2433 |
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| 2025-04-23 |
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0.72% |
