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華夏債券C基金凈值查詢(001003)

今天最新凈值 1.3623 -0.0006 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3623 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：2.2573
  • 成立日期：2006-04-03
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：51.328億份
  • 最近份額：8.2420億
  • 最近資產(chǎn)：4.52億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪 吳彬 吳凡
近一月華夏債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏債券C(001003)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001003 華夏債券C 1.3622 2.2572 1.3623 2.2573 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 001003 華夏債券C 1.3623 2.2573 1.3629 2.2579 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 001003 華夏債券C 1.3629 2.2579 1.3626 2.2576 0.0003 0.02%
2025-05-20 001003 華夏債券C 1.3626 2.2576 1.3618 2.2568 0.0008 0.06%
2025-05-19 001003 華夏債券C 1.3618 2.2568 1.3614 2.2564 0.0004 0.03%
2025-05-16 001003 華夏債券C 1.3614 2.2564 1.3612 2.2562 0.0002 0.01%
2025-05-15 001003 華夏債券C 1.3612 2.2562 1.3617 2.2567 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 001003 華夏債券C 1.3617 2.2567 1.3616 2.2566 0.0001 0.01%
2025-05-13 001003 華夏債券C 1.3616 2.2566 1.3610 2.2560 0.0006 0.04%
2025-05-12 001003 華夏債券C 1.3610 2.2560 1.3607 2.2557 0.0003 0.02%
2025-05-09 001003 華夏債券C 1.3607 2.2557 1.3605 2.2555 0.0002 0.01%
2025-05-08 001003 華夏債券C 1.3605 2.2555 1.3589 2.2539 0.0016 0.12%
2025-05-07 001003 華夏債券C 1.3589 2.2539 1.3587 2.2537 0.0002 0.01%
2025-05-06 001003 華夏債券C 1.3587 2.2537 1.3573 2.2523 0.0014 0.10%
2025-04-30 001003 華夏債券C 1.3573 2.2523 1.3566 2.2516 0.0007 0.05%
2025-04-29 001003 華夏債券C 1.3566 2.2516 1.3557 2.2507 0.0009 0.07%
2025-04-28 001003 華夏債券C 1.3557 2.2507 1.3563 2.2513 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 001003 華夏債券C 1.3563 2.2513 1.3560 2.2510 0.0003 0.02%
2025-04-24 001003 華夏債券C 1.3560 2.2510 1.3567 2.2517 -0.0007 -0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%