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華夏債券C(001003)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3629 0.0003 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2579
  • 成立日期：2006-04-03
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：51.328億份
  • 最近份額：8.2420億
  • 最近資產(chǎn)：4.52億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪 吳彬 吳凡
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-28 2019-03-28 2019-03-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-07-04 2017-07-04 2017-07-05 每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-04-05 2017-04-05 2017-04-06 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-07-06 2016-07-06 2016-07-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-01-05 2016-01-05 2016-01-06 每份派現(xiàn)金0.0150元
2015-10-09 2015-10-09 2015-10-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-03-31 2015-03-31 2015-04-01 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派現(xiàn)金0.0200元
2014-10-09 2014-10-09 2014-10-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2014-07-03 2014-07-03 2014-07-04 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-07-01 2013-07-01 2013-07-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-04-01 2013-04-01 2013-04-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
2012-12-24 2012-12-24 2012-12-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-07-02 2012-07-02 2012-07-03 每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-12-24 2010-12-24 2010-12-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-10-11 2010-10-11 2010-10-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-07-02 2010-07-02 2010-07-05 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-03-29 2010-03-29 2010-03-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2009-09-24 2009-09-24 2009-09-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2009-07-01 2009-07-01 2009-07-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
2009-04-02 2009-04-03 2009-04-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2008-12-15 2008-12-16 2008-12-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2008-10-06 2008-10-07 2008-10-08 每份派現(xiàn)金0.0200元
2008-07-03 2008-07-04 2008-07-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-12-27 2007-12-28 2008-01-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-10-09 2007-10-10 2007-10-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-06-25 2007-06-26 2007-06-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-03-06 2007-03-07 2007-03-08 每份派現(xiàn)金0.0400元
2006-12-26 2006-12-27 2006-12-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2006-09-26 2006-09-27 2006-09-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)