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建信睿盈靈活配置混合A(建信睿盈A)基金凈值查詢(xún)(000994)

今天最新凈值 1.2760 -0.0100 -0.7800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2660 -0.0100 -0.7852%
  • 累計(jì)凈值：1.2760
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.396億份
  • 最近份額：0.4303億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：何珅華
近一周建信睿盈靈活配置混合A|建信睿盈A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,建信睿盈靈活配置混合A(000994)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2760 1.2760 -0.0010 -0.08%
2025-05-22 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.2760 1.2760 1.2860 1.2860 -0.0100 -0.78%
2025-05-21 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.2860 1.2860 1.2720 1.2720 0.0140 1.10%
2025-05-20 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.2720 1.2720 1.2560 1.2560 0.0160 1.27%
2025-05-19 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2640 1.2640 -0.0080 -0.63%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%