建信睿盈靈活配置混合A(建信睿盈A)基金凈值查詢(000994)
今天最新凈值
1.2760
-0.0100 -0.7800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2660
-0.0100 -0.7852%
- 累計凈值：1.2760
- 成立日期：2015-02-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：24.396億份
- 最近份額：0.4303億
- 最近資產：0.54億
- 基金公司：建信基金
- 基金經理：何珅華
近一月建信睿盈靈活配置混合A|建信睿盈A基金凈值查詢
近一月,建信睿盈靈活配置混合A(000994)基金累計收益率3.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0140 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-15 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0170 |
1.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0140 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000994 |
建信睿盈靈活配置混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0070 |
-0.56% |
