前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C(前海睿遠(yuǎn)C)基金凈值查詢(000933)
今天最新凈值
1.3680
0.0019 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3666
-0.0014 -0.1055%
- 累計凈值：1.6130
- 成立日期：2015-01-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：3.039億份
- 最近份額：1.0540億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：劉靜 譚薦豐 田維 董治國 林巧亮
近一季前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C|前海睿遠(yuǎn)C基金凈值查詢
近一季,前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C(000933)基金累計收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3682 |
1.6132 |
1.3680 |
1.6130 |
0.0002 |
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| 2025-05-21 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3680 |
1.6130 |
1.3661 |
1.6111 |
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0.14% |
| 2025-05-20 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3661 |
1.6111 |
1.3643 |
1.6093 |
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0.13% |
| 2025-05-19 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3643 |
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| 2025-05-16 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.6081 |
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| 2025-05-15 |
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前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-05-14 |
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前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-05-13 |
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前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-05-12 |
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前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-05-09 |
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前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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|
|
| 2025-05-08 |
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前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-05-07 |
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前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-05-06 |
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前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.6021 |
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| 2025-04-30 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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-0.17% |
| 2025-04-29 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.6030 |
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| 2025-04-28 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.3561 |
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| 2025-04-25 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.6011 |
1.3557 |
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| 2025-04-24 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3557 |
1.6007 |
1.3540 |
1.5990 |
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0.13% |
| 2025-04-23 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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-0.08% |
| 2025-04-22 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.6001 |
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| 2025-04-21 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-04-18 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-04-17 |
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前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-04-15 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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|
|
| 2025-04-14 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.5952 |
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| 2025-04-10 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-04-09 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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| 2025-04-08 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3468 |
1.5918 |
1.3447 |
1.5897 |
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0.16% |
| 2025-04-07 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3447 |
1.5897 |
1.3598 |
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-1.11% |
| 2025-04-03 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3598 |
1.6048 |
1.3593 |
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0.04% |
| 2025-04-02 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.3581 |
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| 2025-04-01 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.6031 |
1.3571 |
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| 2025-03-31 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3571 |
1.6021 |
1.3583 |
1.6033 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3583 |
1.6033 |
1.3593 |
1.6043 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3593 |
1.6043 |
1.3575 |
1.6025 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3575 |
1.6025 |
1.3591 |
1.6041 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3591 |
1.6041 |
1.3588 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3588 |
1.6038 |
1.3554 |
1.6004 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3554 |
1.6004 |
1.3603 |
1.6053 |
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-0.36% |
| 2025-03-20 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3603 |
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1.3617 |
1.6067 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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-0.0003 |
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| 2025-03-18 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3634 |
1.6084 |
1.3659 |
1.6109 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3659 |
1.6109 |
1.3589 |
1.6039 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-03-13 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3589 |
1.6039 |
1.3589 |
1.6039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
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1.6039 |
1.3590 |
1.6040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3590 |
1.6040 |
1.3609 |
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-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3609 |
1.6059 |
1.3612 |
1.6062 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3612 |
1.6062 |
1.3588 |
1.6038 |
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0.18% |
| 2025-03-06 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3588 |
1.6038 |
1.3582 |
1.6032 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3582 |
1.6032 |
1.3498 |
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| 2025-03-04 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3498 |
1.5948 |
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1.5952 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3502 |
1.5952 |
1.3452 |
1.5902 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3452 |
1.5902 |
1.3471 |
1.5921 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3471 |
1.5921 |
1.3490 |
1.5940 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3490 |
1.5940 |
1.3462 |
1.5912 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3462 |
1.5912 |
1.3506 |
1.5956 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
000933 |
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C |
1.3506 |
1.5956 |
1.3548 |
1.5998 |
-0.0042 |
-0.31% |
