中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C(中海醫(yī)藥健康C)基金凈值查詢(000879)
今天最新凈值
1.0510
0.0400 3.9600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0558
-0.0012 -0.1169%
- 累計凈值：2.1040
- 成立日期：2014-12-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.237億份
- 最近份額：3.7465億
- 最近資產(chǎn)：3.99億
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：許定晴 姚煒 梁靜靜
近一月中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C|中海醫(yī)藥健康C基金凈值查詢
近一月,中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C(000879)基金累計收益率1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0570 |
2.1100 |
1.0510 |
2.1040 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0510 |
2.1040 |
1.0110 |
2.0640 |
0.0400 |
3.96% |
| 2025-05-19 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0110 |
2.0640 |
1.0040 |
2.0570 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0040 |
2.0570 |
0.9970 |
2.0500 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-05-15 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
0.9970 |
2.0500 |
0.9950 |
2.0480 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-14 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
0.9950 |
2.0480 |
1.0010 |
2.0540 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-05-13 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0010 |
2.0540 |
0.9810 |
2.0340 |
0.0200 |
2.04% |
| 2025-05-12 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
0.9810 |
2.0340 |
1.0040 |
2.0570 |
-0.0230 |
-2.29% |
| 2025-05-09 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0040 |
2.0570 |
0.9900 |
2.0430 |
0.0140 |
1.41% |
| 2025-05-08 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
0.9900 |
2.0430 |
0.9960 |
2.0490 |
-0.0060 |
-0.60% |
|
|
| 2025-05-07 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
0.9960 |
2.0490 |
1.0200 |
2.0730 |
-0.0240 |
-2.35% |
| 2025-05-06 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0200 |
2.0730 |
1.0250 |
2.0780 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-04-30 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0250 |
2.0780 |
1.0110 |
2.0640 |
0.0140 |
1.38% |
| 2025-04-29 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0110 |
2.0640 |
1.0000 |
2.0530 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-04-28 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0000 |
2.0530 |
0.9940 |
2.0470 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
0.9940 |
2.0470 |
1.0070 |
2.0600 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-04-24 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0070 |
2.0600 |
1.0010 |
2.0540 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-04-23 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0010 |
2.0540 |
1.0410 |
2.0940 |
-0.0400 |
-3.84% |
| 2025-04-22 |
000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C |
1.0410 |
2.0940 |
1.0310 |
2.0840 |
0.0100 |
0.97% |
