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今天最新凈值 1.0540 -0.0030 -0.2800%
盤中實時估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0988元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.1180元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0680元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0680元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 每份派現(xiàn)金0.0580元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派現(xiàn)金0.0800元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0800元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 每份派現(xiàn)金0.0800元
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%