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招商招利1個月期理財債券B(招商招利B)基金凈值查詢(000809)

今天最新凈值 1.0926 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0926
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3739億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向霈 曹晉文 許強
近一月招商招利1個月期理財債券B|招商招利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招利1個月期理財債券B(000809)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-05-21 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-05-20 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2025-05-19 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2025-05-16 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-05-15 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-05-14 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-05-13 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-12 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2025-05-09 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-05-08 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2025-05-07 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2025-05-06 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2025-04-30 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-04-29 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-04-28 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2025-04-25 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-04-24 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-04-23 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%