諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A(諾安回報(bào))基金凈值查詢(000714)
今天最新凈值
1.3430
0.0010 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3187
-0.0083 -0.6278%
- 累計(jì)凈值：1.5110
- 成立日期：2014-09-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.372億份
- 最近份額：0.7164億
- 最近資產(chǎn)：0.63億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：吳博俊 李玉良 郭曉暉 鄧心怡
近一月諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A|諾安回報(bào)基金凈值查詢
近一月,諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A(000714)基金累計(jì)收益率-0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3270 |
1.4950 |
1.3430 |
1.5110 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2025-05-20 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3430 |
1.5110 |
1.3420 |
1.5100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3420 |
1.5100 |
1.3410 |
1.5090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3410 |
1.5090 |
1.3340 |
1.5020 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3340 |
1.5020 |
1.3810 |
1.5490 |
-0.0470 |
-3.40% |
| 2025-05-14 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3810 |
1.5490 |
1.3860 |
1.5540 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3860 |
1.5540 |
1.3940 |
1.5620 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3940 |
1.5620 |
1.3620 |
1.5300 |
0.0320 |
2.35% |
| 2025-05-09 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3620 |
1.5300 |
1.4010 |
1.5690 |
-0.0390 |
-2.78% |
| 2025-05-08 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.4010 |
1.5690 |
1.4010 |
1.5690 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.4010 |
1.5690 |
1.4120 |
1.5800 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-05-06 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.4120 |
1.5800 |
1.3660 |
1.5340 |
0.0460 |
3.37% |
| 2025-04-30 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3660 |
1.5340 |
1.3380 |
1.5060 |
0.0280 |
2.09% |
| 2025-04-29 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3380 |
1.5060 |
1.3170 |
1.4850 |
0.0210 |
1.59% |
| 2025-04-28 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3170 |
1.4850 |
1.3270 |
1.4950 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3270 |
1.4950 |
1.3180 |
1.4860 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3180 |
1.4860 |
1.3430 |
1.5110 |
-0.0250 |
-1.86% |
| 2025-04-23 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3430 |
1.5110 |
1.3100 |
1.4780 |
0.0330 |
2.52% |
| 2025-04-22 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3100 |
1.4780 |
1.3380 |
1.5060 |
-0.0280 |
-2.09% |
