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招商豐利靈活配置混合A(招商豐利)基金凈值查詢(000679)

今天最新凈值 1.3730 -0.0010 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3749 0.0019 0.1362%
  • 累計凈值：1.3730
  • 成立日期：2014-08-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.276億份
  • 最近份額：0.1667億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈仁棟 況沖
近一月招商豐利靈活配置混合A|招商豐利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商豐利靈活配置混合A(000679)基金累計收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3610 1.3610 1.3730 1.3730 -0.0120 -0.87%
2025-05-21 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3730 1.3730 1.3740 1.3740 -0.0010 -0.07%
2025-05-20 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3740 1.3740 1.3520 1.3520 0.0220 1.63%
2025-05-19 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3520 1.3520 1.3420 1.3420 0.0100 0.75%
2025-05-16 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3410 1.3410 0.0010 0.07%
2025-05-15 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3410 1.3410 1.3580 1.3580 -0.0170 -1.25%
2025-05-14 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.15%
2025-05-13 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.00%
2025-05-12 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3560 1.3560 1.3430 1.3430 0.0130 0.97%
2025-05-09 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3430 1.3430 1.3600 1.3600 -0.0170 -1.25%
2025-05-08 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3600 1.3600 1.3490 1.3490 0.0110 0.82%
2025-05-07 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3490 1.3490 1.3510 1.3510 -0.0020 -0.15%
2025-05-06 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3510 1.3510 1.3250 1.3250 0.0260 1.96%
2025-04-30 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3250 1.3250 1.3160 1.3160 0.0090 0.68%
2025-04-29 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39%
2025-04-28 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2980 1.2980 1.3010 1.3010 -0.0030 -0.23%
2025-04-25 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3010 1.3010 1.3050 1.3050 -0.0040 -0.31%
2025-04-24 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3050 1.3050 1.3120 1.3120 -0.0070 -0.53%
2025-04-23 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3120 1.3120 1.3080 1.3080 0.0040 0.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%