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融通四季添利債券(LOF)C基金凈值查詢(xún)(000673)

今天最新凈值 1.1211 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1211 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.2591
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9884億
  • 最近資產(chǎn)：11.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余志勇 王超
近一季融通四季添利債券(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,融通四季添利債券(LOF)C(000673)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1212 1.2592 1.1211 1.2591 0.0001 0.01%
2025-05-22 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1211 1.2591 1.1209 1.2589 0.0002 0.02%
2025-05-21 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1209 1.2589 1.1206 1.2586 0.0003 0.03%
2025-05-20 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1206 1.2586 1.1206 1.2586 0.0000 0.00%
2025-05-19 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1206 1.2586 1.1199 1.2579 0.0007 0.06%
2025-05-16 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1199 1.2579 1.1200 1.2580 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1200 1.2580 1.1204 1.2584 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1204 1.2584 1.1205 1.2585 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1205 1.2585 1.1196 1.2576 0.0009 0.08%
2025-05-12 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1196 1.2576 1.1213 1.2593 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1213 1.2593 1.1209 1.2589 0.0004 0.04%
2025-05-08 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1209 1.2589 1.1202 1.2582 0.0007 0.06%
2025-05-07 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1202 1.2582 1.1201 1.2581 0.0001 0.01%
2025-05-06 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1201 1.2581 1.1199 1.2579 0.0002 0.02%
2025-04-30 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1199 1.2579 1.1196 1.2576 0.0003 0.03%
2025-04-29 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1196 1.2576 1.1193 1.2573 0.0003 0.03%
2025-04-28 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1193 1.2573 1.1191 1.2571 0.0002 0.02%
2025-04-25 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1191 1.2571 1.1192 1.2572 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1192 1.2572 1.1193 1.2573 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1193 1.2573 1.1196 1.2576 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1196 1.2576 1.1197 1.2577 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1197 1.2577 1.1199 1.2579 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1199 1.2579 1.1193 1.2573 0.0006 0.05%
2025-04-17 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1193 1.2573 1.1201 1.2581 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1201 1.2581 1.1202 1.2582 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1202 1.2582 1.1203 1.2583 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1203 1.2583 1.1201 1.2581 0.0002 0.02%
2025-04-11 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1201 1.2581 1.1202 1.2582 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1202 1.2582 1.1204 1.2584 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1204 1.2584 1.1201 1.2581 0.0003 0.03%
2025-04-08 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1201 1.2581 1.1215 1.2595 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1215 1.2595 1.1180 1.2560 0.0035 0.31%
2025-04-03 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1180 1.2560 1.1137 1.2517 0.0043 0.39%
2025-04-02 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1137 1.2517 1.1122 1.2502 0.0015 0.13%
2025-04-01 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1122 1.2502 1.1122 1.2502 0.0000 0.00%
2025-03-31 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1122 1.2502 1.1121 1.2501 0.0001 0.01%
2025-03-28 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1121 1.2501 1.1120 1.2500 0.0001 0.01%
2025-03-27 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1120 1.2500 1.1121 1.2501 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1121 1.2501 1.1111 1.2491 0.0010 0.09%
2025-03-25 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1111 1.2491 1.1102 1.2482 0.0009 0.08%
2025-03-24 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1102 1.2482 1.1098 1.2478 0.0004 0.04%
2025-03-21 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1098 1.2478 1.1097 1.2477 0.0001 0.01%
2025-03-20 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1097 1.2477 1.1084 1.2464 0.0013 0.12%
2025-03-19 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1084 1.2464 1.1078 1.2458 0.0006 0.05%
2025-03-18 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1078 1.2458 1.1076 1.2456 0.0002 0.02%
2025-03-17 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1076 1.2456 1.1077 1.2457 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1077 1.2457 1.1075 1.2455 0.0002 0.02%
2025-03-13 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1075 1.2455 1.1067 1.2447 0.0008 0.07%
2025-03-12 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1067 1.2447 1.1066 1.2446 0.0001 0.01%
2025-03-11 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1066 1.2446 1.1071 1.2451 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1071 1.2451 1.1078 1.2458 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1078 1.2458 1.1093 1.2473 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1093 1.2473 1.1095 1.2475 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1095 1.2475 1.1093 1.2473 0.0002 0.02%
2025-03-04 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1093 1.2473 1.1092 1.2472 0.0001 0.01%
2025-03-03 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1092 1.2472 1.1089 1.2469 0.0003 0.03%
2025-02-28 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1089 1.2469 1.1091 1.2471 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1091 1.2471 1.1093 1.2473 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1093 1.2473 1.1092 1.2472 0.0001 0.01%
2025-02-25 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1092 1.2472 1.1097 1.2477 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1097 1.2477 1.1112 1.2492 -0.0015 -0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%