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融通四季添利債券(LOF)C基金凈值查詢(000673)

今天最新凈值 1.1211 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1211 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.2591
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9884億
  • 最近資產(chǎn)：11.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余志勇 王超
近一月融通四季添利債券(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通四季添利債券(LOF)C(000673)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1212 1.2592 1.1211 1.2591 0.0001 0.01%
2025-05-22 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1211 1.2591 1.1209 1.2589 0.0002 0.02%
2025-05-21 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1209 1.2589 1.1206 1.2586 0.0003 0.03%
2025-05-20 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1206 1.2586 1.1206 1.2586 0.0000 0.00%
2025-05-19 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1206 1.2586 1.1199 1.2579 0.0007 0.06%
2025-05-16 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1199 1.2579 1.1200 1.2580 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1200 1.2580 1.1204 1.2584 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1204 1.2584 1.1205 1.2585 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1205 1.2585 1.1196 1.2576 0.0009 0.08%
2025-05-12 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1196 1.2576 1.1213 1.2593 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1213 1.2593 1.1209 1.2589 0.0004 0.04%
2025-05-08 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1209 1.2589 1.1202 1.2582 0.0007 0.06%
2025-05-07 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1202 1.2582 1.1201 1.2581 0.0001 0.01%
2025-05-06 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1201 1.2581 1.1199 1.2579 0.0002 0.02%
2025-04-30 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1199 1.2579 1.1196 1.2576 0.0003 0.03%
2025-04-29 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1196 1.2576 1.1193 1.2573 0.0003 0.03%
2025-04-28 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1193 1.2573 1.1191 1.2571 0.0002 0.02%
2025-04-25 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1191 1.2571 1.1192 1.2572 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.1192 1.2572 1.1193 1.2573 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%