工銀絕對收益混合發(fā)起A(工銀絕對收益A)基金凈值查詢(000667)
今天最新凈值
1.3170
0.0060 0.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3170
0.0000 -0.0022%
- 累計凈值：1.3170
- 成立日期：2014-06-26
- 基金類型：混合型-絕對收益
- 成立份額：15.165億份
- 最近份額：1.6302億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 張樂濤
近一月工銀絕對收益混合發(fā)起A|工銀絕對收益A基金凈值查詢
近一月,工銀絕對收益混合發(fā)起A(000667)基金累計收益率-0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3180 |
1.3170 |
1.3170 |
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0.08% |
| 2025-05-21 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3110 |
1.3110 |
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0.46% |
| 2025-05-20 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
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| 2025-05-19 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
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| 2025-05-16 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3110 |
1.3100 |
1.3100 |
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| 2025-05-15 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3100 |
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1.3090 |
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| 2025-05-14 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3090 |
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1.3130 |
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| 2025-05-13 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3080 |
1.3080 |
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| 2025-05-12 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3080 |
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1.3120 |
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| 2025-05-09 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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|
|
| 2025-05-08 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3090 |
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1.3130 |
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| 2025-05-07 |
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1.3130 |
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1.3090 |
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工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3090 |
1.3120 |
1.3120 |
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| 2025-04-30 |
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工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3120 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3170 |
1.3170 |
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| 2025-04-28 |
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工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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1.3170 |
1.3170 |
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| 2025-04-25 |
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工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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| 2025-04-24 |
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工銀絕對收益混合發(fā)起A |
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| 2025-04-23 |
000667 |
工銀絕對收益混合發(fā)起A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0040 |
-0.30% |
