華寶生態(tài)中國混合A(華寶生態(tài)中國)基金凈值查詢(000612)
今天最新凈值
3.2540
-0.0460 -1.3900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2073
-0.0467 -1.4361%
- 累計(jì)凈值：3.4540
- 成立日期：2014-06-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：4.448億份
- 最近份額：1.7160億
- 最近資產(chǎn)：3.99億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：夏林鋒
今年以來華寶生態(tài)中國混合A|華寶生態(tài)中國基金凈值查詢
今年以來,華寶生態(tài)中國混合A(000612)基金累計(jì)收益率5.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2100 |
3.4100 |
3.2540 |
3.4540 |
-0.0440 |
-1.35% |
| 2025-05-22 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2540 |
3.4540 |
3.3000 |
3.5000 |
-0.0460 |
-1.39% |
| 2025-05-21 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.3000 |
3.5000 |
3.3000 |
3.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.3000 |
3.5000 |
3.2760 |
3.4760 |
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0.73% |
| 2025-05-19 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2760 |
3.4760 |
3.2530 |
3.4530 |
0.0230 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2530 |
3.4530 |
3.2650 |
3.4650 |
-0.0120 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2650 |
3.4650 |
3.3070 |
3.5070 |
-0.0420 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.3070 |
3.5070 |
3.3110 |
3.5110 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.3110 |
3.5110 |
3.3250 |
3.5250 |
-0.0140 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
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3.5250 |
3.2700 |
3.4700 |
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1.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2700 |
3.4700 |
3.3050 |
3.5050 |
-0.0350 |
-1.06% |
| 2025-05-08 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
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3.5050 |
3.2880 |
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0.52% |
| 2025-05-07 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2880 |
3.4880 |
3.2970 |
3.4970 |
-0.0090 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
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0.0510 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2460 |
3.4460 |
3.2440 |
3.4440 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2440 |
3.4440 |
3.2600 |
3.4600 |
-0.0160 |
-0.49% |
| 2025-04-28 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2600 |
3.4600 |
3.2730 |
3.4730 |
-0.0130 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2730 |
3.4730 |
3.2660 |
3.4660 |
0.0070 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2660 |
3.4660 |
3.2820 |
3.4820 |
-0.0160 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2820 |
3.4820 |
3.2750 |
3.4750 |
0.0070 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2750 |
3.4750 |
3.2960 |
3.4960 |
-0.0210 |
-0.64% |
| 2025-04-21 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2960 |
3.4960 |
3.2470 |
3.4470 |
0.0490 |
1.51% |
| 2025-04-18 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2470 |
3.4470 |
3.2740 |
3.4740 |
-0.0270 |
-0.82% |
| 2025-04-17 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2740 |
3.4740 |
3.2540 |
3.4540 |
0.0200 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2540 |
3.4540 |
3.2920 |
3.4920 |
-0.0380 |
-1.15% |
|
|
| 2025-04-15 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2920 |
3.4920 |
3.3190 |
3.5190 |
-0.0270 |
-0.81% |
| 2025-04-14 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.3190 |
3.5190 |
3.2920 |
3.4920 |
0.0270 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2920 |
3.4920 |
3.2970 |
3.4970 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2025-04-10 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2970 |
3.4970 |
3.2400 |
3.4400 |
0.0570 |
1.76% |
| 2025-04-09 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2400 |
3.4400 |
3.1560 |
3.3560 |
0.0840 |
2.66% |
| 2025-04-08 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.1560 |
3.3560 |
3.0700 |
3.2700 |
0.0860 |
2.80% |
| 2025-04-07 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.0700 |
3.2700 |
3.4140 |
3.6140 |
-0.3440 |
-10.08% |
| 2025-04-03 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4140 |
3.6140 |
3.4340 |
3.6340 |
-0.0200 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4340 |
3.6340 |
3.4440 |
3.6440 |
-0.0100 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4440 |
3.6440 |
3.3910 |
3.5910 |
0.0530 |
1.56% |
| 2025-03-31 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.3910 |
3.5910 |
3.4590 |
3.6590 |
-0.0680 |
-1.97% |
| 2025-03-28 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4590 |
3.6590 |
3.4790 |
3.6790 |
-0.0200 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4790 |
3.6790 |
3.5060 |
3.7060 |
-0.0270 |
-0.77% |
| 2025-03-26 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.5060 |
3.7060 |
3.4870 |
3.6870 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4870 |
3.6870 |
3.4610 |
3.6610 |
0.0260 |
0.75% |
| 2025-03-24 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4610 |
3.6610 |
3.5050 |
3.7050 |
-0.0440 |
-1.26% |
| 2025-03-21 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.5050 |
3.7050 |
3.5470 |
3.7470 |
-0.0420 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.5470 |
3.7470 |
3.5390 |
3.7390 |
0.0080 |
0.23% |
| 2025-03-19 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.5390 |
3.7390 |
3.5560 |
3.7560 |
-0.0170 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.5560 |
3.7560 |
3.5450 |
3.7450 |
0.0110 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.5450 |
3.7450 |
3.4850 |
3.6850 |
0.0600 |
1.72% |
| 2025-03-14 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4850 |
3.6850 |
3.4620 |
3.6620 |
0.0230 |
0.66% |
| 2025-03-13 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4620 |
3.6620 |
3.4760 |
3.6760 |
-0.0140 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4760 |
3.6760 |
3.5050 |
3.7050 |
-0.0290 |
-0.83% |
| 2025-03-11 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.5050 |
3.7050 |
3.4460 |
3.6460 |
0.0590 |
1.71% |
| 2025-03-10 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4460 |
3.6460 |
3.4100 |
3.6100 |
0.0360 |
1.06% |
| 2025-03-07 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4100 |
3.6100 |
3.4220 |
3.6220 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.4220 |
3.6220 |
3.3290 |
3.5290 |
0.0930 |
2.79% |
| 2025-03-05 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.3290 |
3.5290 |
3.3150 |
3.5150 |
0.0140 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.3150 |
3.5150 |
3.3140 |
3.5140 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.3140 |
3.5140 |
3.2300 |
3.4300 |
0.0840 |
2.60% |
| 2025-02-28 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2300 |
3.4300 |
3.2960 |
3.4960 |
-0.0660 |
-2.00% |
| 2025-02-27 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2960 |
3.4960 |
3.2830 |
3.4830 |
0.0130 |
0.40% |
| 2025-02-26 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2830 |
3.4830 |
3.2160 |
3.4160 |
0.0670 |
2.08% |
| 2025-02-25 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2160 |
3.4160 |
3.2450 |
3.4450 |
-0.0290 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2450 |
3.4450 |
3.2480 |
3.4480 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2480 |
3.4480 |
3.2120 |
3.4120 |
0.0360 |
1.12% |
| 2025-02-20 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.2120 |
3.4120 |
3.1830 |
3.3830 |
0.0290 |
0.91% |
| 2025-02-19 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.1830 |
3.3830 |
3.1230 |
3.3230 |
0.0600 |
1.92% |
| 2025-02-18 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.1230 |
3.3230 |
3.1770 |
3.3770 |
-0.0540 |
-1.70% |
| 2025-02-17 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.1770 |
3.3770 |
3.1490 |
3.3490 |
0.0280 |
0.89% |
| 2025-02-14 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.1490 |
3.3490 |
3.1140 |
3.3140 |
0.0350 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.1140 |
3.3140 |
3.1150 |
3.3150 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.1150 |
3.3150 |
3.0640 |
3.2640 |
0.0510 |
1.66% |
| 2025-02-11 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.0640 |
3.2640 |
3.1010 |
3.3010 |
-0.0370 |
-1.19% |
| 2025-02-10 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.1010 |
3.3010 |
3.0710 |
3.2710 |
0.0300 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.0710 |
3.2710 |
3.0080 |
3.2080 |
0.0630 |
2.09% |
| 2025-02-06 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
3.0080 |
3.2080 |
2.9420 |
3.1420 |
0.0660 |
2.24% |
| 2025-02-05 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9420 |
3.1420 |
2.9340 |
3.1340 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9340 |
3.1340 |
2.9700 |
3.1700 |
-0.0360 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9320 |
3.1320 |
2.9880 |
3.1880 |
-0.0560 |
-1.87% |
| 2025-01-14 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9450 |
3.1450 |
2.8510 |
3.0510 |
0.0940 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.8510 |
3.0510 |
2.8460 |
3.0460 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.8460 |
3.0460 |
2.9160 |
3.1160 |
-0.0700 |
-2.40% |
| 2025-01-09 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9160 |
3.1160 |
2.9350 |
3.1350 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9350 |
3.1350 |
2.9480 |
3.1480 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9480 |
3.1480 |
2.9220 |
3.1220 |
0.0260 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9220 |
3.1220 |
2.9220 |
3.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9220 |
3.1220 |
2.9830 |
3.1830 |
-0.0610 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
000612 |
華寶生態(tài)中國混合A |
2.9830 |
3.1830 |
3.0420 |
3.2420 |
-0.0590 |
-1.94% |
