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新華鑫益靈活配置混合C(新華鑫益)基金凈值查詢(000584)

今天最新凈值 4.7941 0.0295 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 4.7734 -0.0406 -0.8442%
  • 累計凈值：4.7941
  • 成立日期：2014-04-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.111億份
  • 最近份額：0.4952億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：欒超 賴慶鑫 申峰旗
近一季新華鑫益靈活配置混合C|新華鑫益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華鑫益靈活配置混合C(000584)基金累計收益率6.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 4.8140 4.7941 4.7941 0.0199 0.42%
2025-05-21 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7941 4.7941 4.7646 4.7646 0.0295 0.62%
2025-05-20 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7646 4.7646 4.7557 4.7557 0.0089 0.19%
2025-05-19 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7557 4.7557 4.7559 4.7559 -0.0002 0.00%
2025-05-16 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7559 4.7559 4.7832 4.7832 -0.0273 -0.57%
2025-05-15 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7832 4.7832 4.7972 4.7972 -0.0140 -0.29%
2025-05-14 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7972 4.7972 4.7660 4.7660 0.0312 0.65%
2025-05-13 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7660 4.7660 4.7156 4.7156 0.0504 1.07%
2025-05-12 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7156 4.7156 4.7118 4.7118 0.0038 0.08%
2025-05-09 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7118 4.7118 4.6686 4.6686 0.0432 0.93%
2025-05-08 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6686 4.6686 4.6473 4.6473 0.0213 0.46%
2025-05-07 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6473 4.6473 4.5896 4.5896 0.0577 1.26%
2025-05-06 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5896 4.5896 4.5881 4.5881 0.0015 0.03%
2025-04-30 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5881 4.5881 4.6435 4.6435 -0.0554 -1.19%
2025-04-29 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6435 4.6435 4.6612 4.6612 -0.0177 -0.38%
2025-04-28 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6612 4.6612 4.6409 4.6409 0.0203 0.44%
2025-04-25 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6409 4.6409 4.6435 4.6435 -0.0026 -0.06%
2025-04-24 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6435 4.6435 4.6137 4.6137 0.0298 0.65%
2025-04-23 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6137 4.6137 4.6253 4.6253 -0.0116 -0.25%
2025-04-22 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6253 4.6253 4.6040 4.6040 0.0213 0.46%
2025-04-21 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6040 4.6040 4.6220 4.6220 -0.0180 -0.39%
2025-04-18 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6220 4.6220 4.6013 4.6013 0.0207 0.45%
2025-04-17 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6013 4.6013 4.6089 4.6089 -0.0076 -0.16%
2025-04-16 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6089 4.6089 4.5765 4.5765 0.0324 0.71%
2025-04-15 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5765 4.5765 4.5391 4.5391 0.0374 0.82%
2025-04-14 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5391 4.5391 4.5119 4.5119 0.0272 0.60%
2025-04-11 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5119 4.5119 4.5147 4.5147 -0.0028 -0.06%
2025-04-10 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5147 4.5147 4.4749 4.4749 0.0398 0.89%
2025-04-09 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4749 4.4749 4.4720 4.4720 0.0029 0.06%
2025-04-08 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4720 4.4720 4.3904 4.3904 0.0816 1.86%
2025-04-07 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.3904 4.3904 4.6219 4.6219 -0.2315 -5.01%
2025-04-03 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6219 4.6219 4.6243 4.6243 -0.0024 -0.05%
2025-04-02 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6243 4.6243 4.5988 4.5988 0.0255 0.55%
2025-04-01 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5988 4.5988 4.5978 4.5978 0.0010 0.02%
2025-03-31 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5978 4.5978 4.5892 4.5892 0.0086 0.19%
2025-03-28 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5892 4.5892 4.6043 4.6043 -0.0151 -0.33%
2025-03-27 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6043 4.6043 4.5992 4.5992 0.0051 0.11%
2025-03-26 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5992 4.5992 4.6263 4.6263 -0.0271 -0.59%
2025-03-25 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6263 4.6263 4.6036 4.6036 0.0227 0.49%
2025-03-24 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6036 4.6036 4.5685 4.5685 0.0351 0.77%
2025-03-21 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5685 4.5685 4.6011 4.6011 -0.0326 -0.71%
2025-03-20 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6011 4.6011 4.6191 4.6191 -0.0180 -0.39%
2025-03-19 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.6191 4.6191 4.5850 4.5850 0.0341 0.74%
2025-03-18 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5850 4.5850 4.5788 4.5788 0.0062 0.14%
2025-03-17 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5788 4.5788 4.5686 4.5686 0.0102 0.22%
2025-03-14 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5686 4.5686 4.5338 4.5338 0.0348 0.77%
2025-03-13 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5338 4.5338 4.5096 4.5096 0.0242 0.54%
2025-03-12 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5096 4.5096 4.5282 4.5282 -0.0186 -0.41%
2025-03-11 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5282 4.5282 4.4967 4.4967 0.0315 0.70%
2025-03-10 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4967 4.4967 4.4979 4.4979 -0.0012 -0.03%
2025-03-07 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4979 4.4979 4.4966 4.4966 0.0013 0.03%
2025-03-06 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4966 4.4966 4.5194 4.5194 -0.0228 -0.50%
2025-03-05 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5194 4.5194 4.4723 4.4723 0.0471 1.05%
2025-03-04 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4723 4.4723 4.4694 4.4694 0.0029 0.06%
2025-03-03 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4694 4.4694 4.4803 4.4803 -0.0109 -0.24%
2025-02-28 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4803 4.4803 4.5036 4.5036 -0.0233 -0.52%
2025-02-27 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.5036 4.5036 4.4534 4.4534 0.0502 1.13%
2025-02-26 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4534 4.4534 4.4302 4.4302 0.0232 0.52%
2025-02-25 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4302 4.4302 4.4738 4.4738 -0.0436 -0.97%
2025-02-24 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.4738 4.4738 4.4832 4.4832 -0.0094 -0.21%