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鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C(鑫元一年C)基金凈值查詢(000579)

今天最新凈值 1.0063 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0055 -0.0008 -0.0798%
  • 累計(jì)凈值：1.0863
  • 成立日期：2014-04-17
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：3.828億份
  • 最近份額：1.0622億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：鄭文旭 林啟姜 曹建華
近一周鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C|鑫元一年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C(000579)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 1.0053 1.0853 1.0063 1.0863 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 1.0063 1.0863 1.0078 1.0878 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 1.0078 1.0878 1.0071 1.0871 0.0007 0.07%
2025-05-20 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 1.0071 1.0871 1.0063 1.0863 0.0008 0.08%
2025-05-19 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 1.0063 1.0863 1.0057 1.0857 0.0006 0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%