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興業(yè)定開債A(興業(yè)定期開放)基金凈值查詢(000546)

今天最新凈值 1.3090 0.0020 0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3090 0.0000 -0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.7010
  • 成立日期：2014-03-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：32.371億份
  • 最近份額：23.1927億
  • 最近資產(chǎn)：29.37億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：周鳴 臘博
近一季興業(yè)定開債A|興業(yè)定期開放基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)定開債A(000546)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000546 興業(yè)定開債A 1.3100 1.7020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 000546 興業(yè)定開債A 1.3090 1.7010 1.3070 1.6990 0.0020 0.15%
2025-05-09 000546 興業(yè)定開債A 1.3070 1.6990 1.3030 1.6950 0.0040 0.31%
2025-04-30 000546 興業(yè)定開債A 1.3030 1.6950 1.3010 1.6930 0.0020 0.15%
2025-04-25 000546 興業(yè)定開債A 1.3010 1.6930 1.3010 1.6930 0.0000 0.00%
2025-04-18 000546 興業(yè)定開債A 1.3010 1.6930 1.3010 1.6930 0.0000 0.00%
2025-04-11 000546 興業(yè)定開債A 1.3010 1.6930 1.3000 1.6920 0.0010 0.08%
2025-04-03 000546 興業(yè)定開債A 1.3000 1.6920 1.2950 1.6870 0.0050 0.39%
2025-03-28 000546 興業(yè)定開債A 1.2950 1.6870 1.2920 1.6840 0.0030 0.23%
2025-03-21 000546 興業(yè)定開債A 1.2920 1.6840 1.2920 1.6840 0.0000 0.00%
2025-03-14 000546 興業(yè)定開債A 1.2920 1.6840 1.2910 1.6830 0.0010 0.08%
2025-03-07 000546 興業(yè)定開債A 1.2910 1.6830 1.2920 1.6840 -0.0010 -0.08%
2025-02-28 000546 興業(yè)定開債A 1.2920 1.6840 1.2950 1.6870 -0.0030 -0.23%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%