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國投瑞銀醫(yī)療保健混合A(國投醫(yī)療保健)基金凈值查詢(000523)

今天最新凈值 0.8925 0.0080 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8966 0.0101 1.1428%
  • 累計凈值：2.2175
  • 成立日期：2014-02-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.299億份
  • 最近份額：2.6260億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：張佳榮 吳默村 肖漢山
近半年國投瑞銀醫(yī)療保健混合A|國投醫(yī)療保健基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀醫(yī)療保健混合A(000523)基金累計收益率5.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8865 2.2115 0.8925 2.2175 -0.0060 -0.67%
2025-05-21 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8925 2.2175 0.8845 2.2095 0.0080 0.90%
2025-05-20 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8845 2.2095 0.8677 2.1927 0.0168 1.94%
2025-05-19 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8677 2.1927 0.8673 2.1923 0.0004 0.05%
2025-05-16 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8673 2.1923 0.8645 2.1895 0.0028 0.32%
2025-05-15 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8645 2.1895 0.8633 2.1883 0.0012 0.14%
2025-05-14 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8633 2.1883 0.8631 2.1881 0.0002 0.02%
2025-05-13 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8631 2.1881 0.8576 2.1826 0.0055 0.64%
2025-05-12 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8576 2.1826 0.8759 2.2009 -0.0183 -2.09%
2025-05-09 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8759 2.2009 0.8747 2.1997 0.0012 0.14%
2025-05-08 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8747 2.1997 0.8756 2.2006 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8756 2.2006 0.8831 2.2081 -0.0075 -0.85%
2025-05-06 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8831 2.2081 0.8850 2.2100 -0.0019 -0.21%
2025-04-30 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8850 2.2100 0.8751 2.2001 0.0099 1.13%
2025-04-29 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8751 2.2001 0.8710 2.1960 0.0041 0.47%
2025-04-28 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8710 2.1960 0.8707 2.1957 0.0003 0.03%
2025-04-25 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8707 2.1957 0.8880 2.2130 -0.0173 -1.95%
2025-04-24 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8880 2.2130 0.8803 2.2053 0.0077 0.87%
2025-04-23 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8803 2.2053 0.8969 2.2219 -0.0166 -1.85%
2025-04-22 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8969 2.2219 0.8838 2.2088 0.0131 1.48%
2025-04-21 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8838 2.2088 0.8629 2.1879 0.0209 2.42%
2025-04-18 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8629 2.1879 0.8683 2.1933 -0.0054 -0.62%
2025-04-17 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8683 2.1933 0.8662 2.1912 0.0021 0.24%
2025-04-16 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8662 2.1912 0.8743 2.1993 -0.0081 -0.93%
2025-04-15 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8743 2.1993 0.8774 2.2024 -0.0031 -0.35%
2025-04-14 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8774 2.2024 0.8670 2.1920 0.0104 1.20%
2025-04-11 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8670 2.1920 0.8569 2.1819 0.0101 1.18%
2025-04-10 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8569 2.1819 0.8351 2.1601 0.0218 2.61%
2025-04-09 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8351 2.1601 0.8288 2.1538 0.0063 0.76%
2025-04-08 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8288 2.1538 0.8201 2.1451 0.0087 1.06%
2025-04-07 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8201 2.1451 0.8799 2.2049 -0.0598 -6.80%
2025-04-03 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8799 2.2049 0.8849 2.2099 -0.0050 -0.57%
2025-04-02 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8849 2.2099 0.8832 2.2082 0.0017 0.19%
2025-04-01 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8832 2.2082 0.8524 2.1774 0.0308 3.61%
2025-03-31 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8524 2.1774 0.8587 2.1837 -0.0063 -0.73%
2025-03-28 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8587 2.1837 0.8573 2.1823 0.0014 0.16%
2025-03-27 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8573 2.1823 0.8335 2.1585 0.0238 2.86%
2025-03-26 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8335 2.1585 0.8312 2.1562 0.0023 0.28%
2025-03-25 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8312 2.1562 0.8318 2.1568 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8318 2.1568 0.8371 2.1621 -0.0053 -0.63%
2025-03-21 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8371 2.1621 0.8519 2.1769 -0.0148 -1.74%
2025-03-20 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8519 2.1769 0.8538 2.1788 -0.0019 -0.22%
2025-03-19 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8538 2.1788 0.8517 2.1767 0.0021 0.25%
2025-03-18 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8517 2.1767 0.8432 2.1682 0.0085 1.01%
2025-03-17 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8432 2.1682 0.8424 2.1674 0.0008 0.09%
2025-03-14 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8424 2.1674 0.8273 2.1523 0.0151 1.83%
2025-03-13 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8273 2.1523 0.8325 2.1575 -0.0052 -0.62%
2025-03-12 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8325 2.1575 0.8417 2.1667 -0.0092 -1.09%
2025-03-11 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8417 2.1667 0.8398 2.1648 0.0019 0.23%
2025-03-10 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8398 2.1648 0.8363 2.1613 0.0035 0.42%
2025-03-07 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8363 2.1613 0.8413 2.1663 -0.0050 -0.59%
2025-03-06 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8413 2.1663 0.8280 2.1530 0.0133 1.61%
2025-03-05 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8280 2.1530 0.8312 2.1562 -0.0032 -0.38%
2025-03-04 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8312 2.1562 0.8288 2.1538 0.0024 0.29%
2025-03-03 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8288 2.1538 0.8237 2.1487 0.0051 0.62%
2025-02-28 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8237 2.1487 0.8406 2.1656 -0.0169 -2.01%
2025-02-27 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8406 2.1656 0.8316 2.1566 0.0090 1.08%
2025-02-26 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8316 2.1566 0.8154 2.1404 0.0162 1.99%
2025-02-25 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8154 2.1404 0.8248 2.1498 -0.0094 -1.14%
2025-02-24 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8248 2.1498 0.8339 2.1589 -0.0091 -1.09%
2025-02-21 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8339 2.1589 0.8137 2.1387 0.0202 2.48%
2025-02-20 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8137 2.1387 0.7990 2.1240 0.0147 1.84%
2025-02-19 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7990 2.1240 0.7982 2.1232 0.0008 0.10%
2025-02-18 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7982 2.1232 0.8063 2.1313 -0.0081 -1.00%
2025-02-17 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8063 2.1313 0.8081 2.1331 -0.0018 -0.22%
2025-02-14 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8081 2.1331 0.7943 2.1193 0.0138 1.74%
2025-02-13 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7943 2.1193 0.7970 2.1220 -0.0027 -0.34%
2025-02-12 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7970 2.1220 0.7967 2.1217 0.0003 0.04%
2025-02-11 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7967 2.1217 0.8020 2.1270 -0.0053 -0.66%
2025-02-10 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8020 2.1270 0.7923 2.1173 0.0097 1.22%
2025-02-07 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7923 2.1173 0.7875 2.1125 0.0048 0.61%
2025-02-06 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7875 2.1125 0.7804 2.1054 0.0071 0.91%
2025-02-05 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7804 2.1054 0.7823 2.1073 -0.0019 -0.24%
2025-01-27 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7823 2.1073 0.7824 2.1074 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7846 2.1096 0.7894 2.1144 -0.0048 -0.61%
2025-01-14 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7843 2.1093 0.7657 2.0907 0.0186 2.43%
2025-01-13 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7657 2.0907 0.7596 2.0846 0.0061 0.80%
2025-01-10 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7596 2.0846 0.7663 2.0913 -0.0067 -0.87%
2025-01-09 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7663 2.0913 0.7679 2.0929 -0.0016 -0.21%
2025-01-08 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7679 2.0929 0.7745 2.0995 -0.0066 -0.85%
2025-01-07 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7745 2.0995 0.7823 2.1073 -0.0078 -1.00%
2025-01-06 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7823 2.1073 0.7778 2.1028 0.0045 0.58%
2025-01-03 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7778 2.1028 0.7847 2.1097 -0.0069 -0.88%
2025-01-02 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7847 2.1097 0.7971 2.1221 -0.0124 -1.56%
2024-12-31 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7971 2.1221 0.8077 2.1327 -0.0106 -1.31%
2024-12-26 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8068 2.1318 0.8104 2.1354 -0.0036 -0.44%
2024-12-25 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8104 2.1354 0.8171 2.1421 -0.0067 -0.82%
2024-12-24 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8171 2.1421 0.8126 2.1376 0.0045 0.55%
2024-12-23 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8126 2.1376 0.8233 2.1483 -0.0107 -1.30%
2024-12-20 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8233 2.1483 0.8183 2.1433 0.0050 0.61%
2024-12-19 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8183 2.1433 0.8203 2.1453 -0.0020 -0.24%
2024-12-18 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8203 2.1453 0.8209 2.1459 -0.0006 -0.07%
2024-12-17 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8209 2.1459 0.8269 2.1519 -0.0060 -0.73%
2024-12-16 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8269 2.1519 0.8362 2.1612 -0.0093 -1.11%
2024-12-13 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8362 2.1612 0.8498 2.1748 -0.0136 -1.60%
2024-12-12 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8498 2.1748 0.8410 2.1660 0.0088 1.05%
2024-12-11 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8410 2.1660 0.8403 2.1653 0.0007 0.08%
2024-12-10 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8403 2.1653 0.8385 2.1635 0.0018 0.21%
2024-12-09 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8385 2.1635 0.8445 2.1695 -0.0060 -0.71%
2024-12-06 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8445 2.1695 0.8341 2.1591 0.0104 1.25%
2024-12-05 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8341 2.1591 0.8372 2.1622 -0.0031 -0.37%
2024-12-04 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8372 2.1622 0.8497 2.1747 -0.0125 -1.47%
2024-12-03 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8497 2.1747 0.8530 2.1780 -0.0033 -0.39%
2024-12-02 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8530 2.1780 0.8421 2.1671 0.0109 1.29%
2024-11-29 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8421 2.1671 0.8308 2.1558 0.0113 1.36%
2024-11-28 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8308 2.1558 0.8379 2.1629 -0.0071 -0.85%
2024-11-27 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8379 2.1629 0.8201 2.1451 0.0178 2.17%
2024-11-26 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8201 2.1451 0.8193 2.1443 0.0008 0.10%
2024-11-25 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8193 2.1443 0.8164 2.1414 0.0029 0.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%