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富國目標齊利一年期純債債券(富國目標齊利)基金凈值查詢(000469)

今天最新凈值 1.1020 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5210
  • 成立日期：2014-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：5.509億份
  • 最近份額：19.1291億
  • 最近資產(chǎn)：17.18億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀亮 張洋
近一周富國目標齊利一年期純債債券|富國目標齊利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國目標齊利一年期純債債券(000469)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.1023 1.5213 1.1020 1.5210 0.0003 0.03%
2025-05-22 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.1020 1.5210 1.1018 1.5208 0.0002 0.02%
2025-05-21 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.1018 1.5208 1.1017 1.5207 0.0001 0.01%
2025-05-20 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.1017 1.5207 1.1013 1.5203 0.0004 0.04%
2025-05-19 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.1013 1.5203 1.1009 1.5199 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%