富國目標齊利一年期純債債券(富國目標齊利)基金凈值查詢(000469)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5210
- 成立日期：2014-07-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：5.509億份
- 最近份額：19.1291億
- 最近資產(chǎn)：17.18億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：黃紀亮 張洋
近一年富國目標齊利一年期純債債券|富國目標齊利基金凈值查詢
近一年,富國目標齊利一年期純債債券(000469)基金累計收益率3.07%
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| 2025-01-08 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1282 |
1.5182 |
1.1282 |
1.5182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1282 |
1.5182 |
1.1285 |
1.5185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1285 |
1.5185 |
1.1282 |
1.5182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1282 |
1.5182 |
1.1275 |
1.5175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1275 |
1.5175 |
1.1261 |
1.5161 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1261 |
1.5161 |
1.1247 |
1.5147 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1230 |
1.5130 |
1.1231 |
1.5131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1231 |
1.5131 |
1.1234 |
1.5134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1234 |
1.5134 |
1.1237 |
1.5137 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1237 |
1.5137 |
1.1232 |
1.5132 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1232 |
1.5132 |
1.1222 |
1.5122 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1222 |
1.5122 |
1.1225 |
1.5125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1225 |
1.5125 |
1.1230 |
1.5130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1230 |
1.5130 |
1.1235 |
1.5135 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1235 |
1.5135 |
1.1225 |
1.5125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1225 |
1.5125 |
1.1213 |
1.5113 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1213 |
1.5113 |
1.1211 |
1.5111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1211 |
1.5111 |
1.1213 |
1.5113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1213 |
1.5113 |
1.1197 |
1.5097 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1197 |
1.5097 |
1.1194 |
1.5094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1194 |
1.5094 |
1.1192 |
1.5092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1192 |
1.5092 |
1.1188 |
1.5088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1188 |
1.5088 |
1.1181 |
1.5081 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1181 |
1.5081 |
1.1179 |
1.5079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1179 |
1.5079 |
1.1161 |
1.5061 |
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| 2024-11-29 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1161 |
1.5061 |
1.1152 |
1.5052 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1152 |
1.5052 |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1149 |
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0.04% |
| 2024-11-26 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1145 |
1.5045 |
1.1141 |
1.5041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1141 |
1.5041 |
1.1133 |
1.5033 |
0.0008 |
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| 2024-11-22 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1133 |
1.5033 |
1.1129 |
1.5029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1129 |
1.5029 |
1.1125 |
1.5025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1125 |
1.5025 |
1.1123 |
1.5023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1123 |
1.5023 |
1.1121 |
1.5021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1121 |
1.5021 |
1.1121 |
1.5021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1121 |
1.5021 |
1.1118 |
1.5018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1118 |
1.5018 |
1.1117 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1117 |
1.5017 |
1.1116 |
1.5016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1116 |
1.5016 |
1.1109 |
1.5009 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1109 |
1.5009 |
1.1103 |
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0.05% |
| 2024-11-08 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1103 |
1.5003 |
1.1100 |
1.5000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1100 |
1.5000 |
1.1093 |
1.4993 |
0.0007 |
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| 2024-11-06 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1093 |
1.4993 |
1.1090 |
1.4990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1090 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1087 |
1.4987 |
1.1082 |
1.4982 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1082 |
1.4982 |
1.1073 |
1.4973 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1073 |
1.4973 |
1.1069 |
1.4969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1069 |
1.4969 |
1.1069 |
1.4969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1069 |
1.4969 |
1.1070 |
1.4970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1070 |
1.4970 |
1.1073 |
1.4973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1073 |
1.4973 |
1.1076 |
1.4976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1076 |
1.4976 |
1.1077 |
1.4977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1077 |
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1.1088 |
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-0.10% |
| 2024-10-22 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1088 |
1.4988 |
1.1093 |
1.4993 |
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-0.05% |
| 2024-10-21 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1093 |
1.4993 |
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0.01% |
| 2024-10-18 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1092 |
1.4992 |
1.1091 |
1.4991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1091 |
1.4991 |
1.1084 |
1.4984 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1084 |
1.4984 |
1.1080 |
1.4980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1080 |
1.4980 |
1.1068 |
1.4968 |
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0.11% |
| 2024-10-14 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1068 |
1.4968 |
1.1039 |
1.4939 |
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| 2024-10-11 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1039 |
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0.0021 |
0.19% |
| 2024-10-10 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1018 |
1.4918 |
1.1001 |
1.4901 |
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| 2024-10-09 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1001 |
1.4901 |
1.1024 |
1.4924 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-10-08 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1024 |
1.4924 |
1.1046 |
1.4946 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-09-30 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1046 |
1.4946 |
1.1090 |
1.4990 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-09-27 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1090 |
1.4990 |
1.1114 |
1.5014 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-09-26 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1114 |
1.5014 |
1.1114 |
1.5014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1114 |
1.5014 |
1.1109 |
1.5009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1109 |
1.5009 |
1.1110 |
1.5010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1110 |
1.5010 |
1.1109 |
1.5009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1109 |
1.5009 |
1.1111 |
1.5011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1111 |
1.5011 |
1.1113 |
1.5013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1113 |
1.5013 |
1.1106 |
1.5006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1106 |
1.5006 |
1.1104 |
1.5004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1104 |
1.5004 |
1.1102 |
1.5002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1102 |
1.5002 |
1.1101 |
1.5001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1101 |
1.5001 |
1.1101 |
1.5001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1101 |
1.5001 |
1.1099 |
1.4999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1099 |
1.4999 |
1.1099 |
1.4999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1099 |
1.4999 |
1.1096 |
1.4996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1096 |
1.4996 |
1.1093 |
1.4993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1093 |
1.4993 |
1.1090 |
1.4990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1090 |
1.4990 |
1.1082 |
1.4982 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1082 |
1.4982 |
1.1080 |
1.4980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1080 |
1.4980 |
1.1076 |
1.4976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1076 |
1.4976 |
1.1073 |
1.4973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1073 |
1.4973 |
1.1086 |
1.4986 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1086 |
1.4986 |
1.1091 |
1.4991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1091 |
1.4991 |
1.1094 |
1.4994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1094 |
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1.4995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1095 |
1.4995 |
1.1100 |
1.5000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1100 |
1.5000 |
1.1101 |
1.5001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1101 |
1.5001 |
1.1099 |
1.4999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1099 |
1.4999 |
1.1098 |
1.4998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1098 |
1.4998 |
1.1098 |
1.4998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1098 |
1.4998 |
1.1091 |
1.4991 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1091 |
1.4991 |
1.1089 |
1.4989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1089 |
1.4989 |
1.1103 |
1.5003 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1103 |
1.5003 |
1.1109 |
1.5009 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1109 |
1.5009 |
1.1113 |
1.5013 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1113 |
1.5013 |
1.1111 |
1.5011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1111 |
1.5011 |
1.1114 |
1.5014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1114 |
1.5014 |
1.1110 |
1.5010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1110 |
1.5010 |
1.1106 |
1.5006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1102 |
1.5002 |
1.1099 |
1.4999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1099 |
1.4999 |
1.1097 |
1.4997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1097 |
1.4997 |
1.1093 |
1.4993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1093 |
1.4993 |
1.1089 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1089 |
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1.1085 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1085 |
1.4985 |
1.1083 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1083 |
1.4983 |
1.1079 |
1.4979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1079 |
1.4979 |
1.1071 |
1.4971 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1071 |
1.4971 |
1.1069 |
1.4969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1069 |
1.4969 |
1.1069 |
1.4969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1069 |
1.4969 |
1.1067 |
1.4967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1067 |
1.4967 |
1.1065 |
1.4965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1065 |
1.4965 |
1.1061 |
1.4961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1061 |
1.4961 |
1.1057 |
1.4957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1057 |
1.4957 |
1.1053 |
1.4953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1053 |
1.4953 |
1.1052 |
1.4952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1052 |
1.4952 |
1.1048 |
1.4948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1048 |
1.4948 |
1.1051 |
1.4951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1051 |
1.4951 |
1.1052 |
1.4952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1052 |
1.4952 |
1.1049 |
1.4949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1049 |
1.4949 |
1.1045 |
1.4945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1045 |
1.4945 |
1.1043 |
1.4943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1043 |
1.4943 |
1.1044 |
1.4944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1044 |
1.4944 |
1.1040 |
1.4940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1040 |
1.4940 |
1.1037 |
1.4937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1037 |
1.4937 |
1.1035 |
1.4935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1035 |
1.4935 |
1.1034 |
1.4934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1034 |
1.4934 |
1.1031 |
1.4931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1031 |
1.4931 |
1.1031 |
1.4931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1031 |
1.4931 |
1.1029 |
1.4929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1029 |
1.4929 |
1.1028 |
1.4928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1028 |
1.4928 |
1.1027 |
1.4927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1027 |
1.4927 |
1.1024 |
1.4924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1024 |
1.4924 |
1.1022 |
1.4922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1022 |
1.4922 |
1.1020 |
1.4920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1020 |
1.4920 |
1.1018 |
1.4918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1018 |
1.4918 |
1.1014 |
1.4914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1014 |
1.4914 |
1.1010 |
1.4910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1010 |
1.4910 |
1.1006 |
1.4906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
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富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1006 |
1.4906 |
1.1002 |
1.4902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.1002 |
1.4902 |
1.0999 |
1.4899 |
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0.03% |
| 2024-06-03 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.0999 |
1.4899 |
1.0993 |
1.4893 |
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0.05% |
| 2024-05-31 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.0993 |
1.4893 |
1.0993 |
1.4893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.0993 |
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1.0991 |
1.4891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.0991 |
1.4891 |
1.0986 |
1.4886 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.0986 |
1.4886 |
1.0983 |
1.4883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.0983 |
1.4883 |
1.0979 |
1.4879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
000469 |
富國目標齊利一年期純債債券 |
1.0979 |
1.4879 |
1.0978 |
1.4878 |
0.0001 |
0.01% |
