國(guó)聯(lián)安新精選混合A(國(guó)聯(lián)安新精選)基金凈值查詢(000417)
今天最新凈值
1.2453
0.0022 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2364
-0.0057 -0.4596%
- 累計(jì)凈值：1.7673
- 成立日期：2014-03-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：21.132億份
- 最近份額：0.3703億
- 最近資產(chǎn)：0.40億元
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：魏東 林淥 章椹元 洪陽玚
近半年國(guó)聯(lián)安新精選混合A|國(guó)聯(lián)安新精選基金凈值查詢
近半年,國(guó)聯(lián)安新精選混合A(000417)基金累計(jì)收益率-1.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
000417 |
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| 2025-05-21 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-05-20 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-04-29 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-04-23 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-04-22 |
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-0.02% |
| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-16 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-04-15 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-08 |
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1.7050 |
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| 2025-04-03 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7578 |
1.2378 |
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| 2025-04-02 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7598 |
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-0.14% |
| 2025-04-01 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7615 |
1.2367 |
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| 2025-03-31 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-03-28 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7731 |
1.2513 |
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-0.02% |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2513 |
1.7733 |
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| 2025-03-25 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2507 |
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| 2025-03-24 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7704 |
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| 2025-03-21 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7703 |
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| 2025-03-20 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2582 |
1.7802 |
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| 2025-03-19 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-03-18 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-03-17 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7848 |
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| 2025-03-14 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-03-13 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-03-12 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7671 |
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| 2025-03-11 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7709 |
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| 2025-03-10 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2466 |
1.7686 |
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-0.27% |
| 2025-03-07 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7720 |
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| 2025-03-06 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-03-05 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2418 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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1.7664 |
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| 2025-03-03 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
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| 2025-02-28 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2410 |
1.7630 |
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1.7759 |
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-1.03% |
| 2025-02-27 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2539 |
1.7759 |
1.2512 |
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0.22% |
| 2025-02-26 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2512 |
1.7732 |
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| 2025-02-25 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2401 |
1.7621 |
1.2475 |
1.7695 |
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| 2025-02-24 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2475 |
1.7695 |
1.2504 |
1.7724 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
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國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2504 |
1.7724 |
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1.7617 |
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0.86% |
| 2025-02-20 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2397 |
1.7617 |
1.2406 |
1.7626 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2406 |
1.7626 |
1.2348 |
1.7568 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-02-18 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2348 |
1.7568 |
1.2493 |
1.7713 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-02-17 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2493 |
1.7713 |
1.2470 |
1.7690 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2470 |
1.7690 |
1.2407 |
1.7627 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2407 |
1.7627 |
1.2406 |
1.7626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2406 |
1.7626 |
1.2271 |
1.7491 |
0.0135 |
1.10% |
| 2025-02-11 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2271 |
1.7491 |
1.2327 |
1.7547 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2327 |
1.7547 |
1.2335 |
1.7555 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2335 |
1.7555 |
1.2192 |
1.7412 |
0.0143 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2192 |
1.7412 |
1.2093 |
1.7313 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2093 |
1.7313 |
1.2123 |
1.7343 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2123 |
1.7343 |
1.2174 |
1.7394 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2101 |
1.7321 |
1.2161 |
1.7381 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2289 |
1.7409 |
1.2102 |
1.7222 |
0.0187 |
1.55% |
| 2025-01-13 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2102 |
1.7222 |
1.2059 |
1.7179 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2059 |
1.7179 |
1.2166 |
1.7286 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2166 |
1.7286 |
1.2206 |
1.7326 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2206 |
1.7326 |
1.2241 |
1.7361 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2241 |
1.7361 |
1.2211 |
1.7331 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2211 |
1.7331 |
1.2215 |
1.7335 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2215 |
1.7335 |
1.2310 |
1.7430 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2310 |
1.7430 |
1.2475 |
1.7595 |
-0.0165 |
-1.32% |
| 2024-12-31 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2475 |
1.7595 |
1.2586 |
1.7706 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2555 |
1.7675 |
1.2547 |
1.7667 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2547 |
1.7667 |
1.2584 |
1.7704 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2584 |
1.7704 |
1.2489 |
1.7609 |
0.0095 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2489 |
1.7609 |
1.2532 |
1.7652 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2532 |
1.7652 |
1.2563 |
1.7683 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2563 |
1.7683 |
1.2551 |
1.7671 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2551 |
1.7671 |
1.2541 |
1.7661 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2541 |
1.7661 |
1.2571 |
1.7691 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2571 |
1.7691 |
1.2659 |
1.7779 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-12-13 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2659 |
1.7779 |
1.2839 |
1.7959 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2024-12-12 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2839 |
1.7959 |
1.2762 |
1.7882 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2762 |
1.7882 |
1.2714 |
1.7834 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2714 |
1.7834 |
1.2678 |
1.7798 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2678 |
1.7798 |
1.2752 |
1.7872 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2024-12-06 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2752 |
1.7872 |
1.2678 |
1.7798 |
0.0074 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2678 |
1.7798 |
1.2673 |
1.7793 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2673 |
1.7793 |
1.2746 |
1.7866 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2024-12-03 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2746 |
1.7866 |
1.2753 |
1.7873 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2753 |
1.7873 |
1.2698 |
1.7818 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2698 |
1.7818 |
1.2604 |
1.7724 |
0.0094 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2604 |
1.7724 |
1.2653 |
1.7773 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2653 |
1.7773 |
1.2526 |
1.7646 |
0.0127 |
1.01% |
| 2024-11-26 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2526 |
1.7646 |
1.2526 |
1.7646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
000417 |
國(guó)聯(lián)安新精選混合A |
1.2526 |
1.7646 |
1.2554 |
1.7674 |
-0.0028 |
-0.22% |
