易方達新興成長靈活配置(易方達新興成長)基金凈值查詢(000404)
今天最新凈值
3.8110
-0.0070 -0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.7479
-0.0431 -1.1380%
- 累計凈值：3.8110
- 成立日期：2013-11-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.474億份
- 最近份額：9.9141億
- 最近資產：36.78億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：劉武 蔡榮成
近一月易方達新興成長靈活配置|易方達新興成長基金凈值查詢
近一月,易方達新興成長靈活配置(000404)基金累計收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.7910 |
3.7910 |
3.8110 |
3.8110 |
-0.0200 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8110 |
3.8110 |
3.8180 |
3.8180 |
-0.0070 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8180 |
3.8180 |
3.8000 |
3.8000 |
0.0180 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8000 |
3.8000 |
3.7960 |
3.7960 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.7960 |
3.7960 |
3.7950 |
3.7950 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.7950 |
3.7950 |
3.8440 |
3.8440 |
-0.0490 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8440 |
3.8440 |
3.8450 |
3.8450 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8450 |
3.8450 |
3.8610 |
3.8610 |
-0.0160 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8610 |
3.8610 |
3.8050 |
3.8050 |
0.0560 |
1.47% |
| 2025-05-09 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8050 |
3.8050 |
3.8620 |
3.8620 |
-0.0570 |
-1.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8620 |
3.8620 |
3.8430 |
3.8430 |
0.0190 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8430 |
3.8430 |
3.8540 |
3.8540 |
-0.0110 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.8540 |
3.8540 |
3.7900 |
3.7900 |
0.0640 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.7900 |
3.7900 |
3.7400 |
3.7400 |
0.0500 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.7400 |
3.7400 |
3.7170 |
3.7170 |
0.0230 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.7170 |
3.7170 |
3.7510 |
3.7510 |
-0.0340 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.7510 |
3.7510 |
3.7340 |
3.7340 |
0.0170 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.7340 |
3.7340 |
3.7710 |
3.7710 |
-0.0370 |
-0.98% |
| 2025-04-23 |
000404 |
易方達新興成長靈活配置 |
3.7710 |
3.7710 |
3.7510 |
3.7510 |
0.0200 |
0.53% |
