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易方達(dá)新興成長靈活配置(易方達(dá)新興成長)基金凈值查詢(000404)

今天最新凈值 3.8000 0.0040 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 3.8092 -0.0088 -0.2317%
  • 累計凈值：3.8000
  • 成立日期：2013-11-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.474億份
  • 最近份額：9.9141億
  • 最近資產(chǎn)：36.78億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉武 蔡榮成
近一周易方達(dá)新興成長靈活配置|易方達(dá)新興成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)新興成長靈活配置(000404)基金累計收益率-1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.8180 3.8180 3.8000 3.8000 0.0180 0.47%
2025-05-19 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.8000 3.8000 3.7960 3.7960 0.0040 0.11%
2025-05-16 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.7960 3.7960 3.7950 3.7950 0.0010 0.03%
2025-05-15 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.7950 3.7950 3.8440 3.8440 -0.0490 -1.27%
2025-05-14 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.8440 3.8440 3.8450 3.8450 -0.0010 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%