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匯添富安心中國債券C(匯添富安心C)基金凈值查詢(000396)

今天最新凈值 1.1889 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4456
  • 成立日期：2013-11-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：5.609億份
  • 最近份額：81.5396億
  • 最近資產(chǎn)：100.84億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 劉通 茹奕菡
今年以來匯添富安心中國債券C|匯添富安心C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富安心中國債券C(000396)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000396 匯添富安心中國債券C 1.1889 1.4456 1.1889 1.4456 0.0000 0.00%
2025-05-22 000396 匯添富安心中國債券C 1.1889 1.4456 1.1890 1.4457 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.1890 1.4457 1.1890 1.4457 0.0000 0.00%
2025-05-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.1890 1.4457 1.1890 1.4457 0.0000 0.00%
2025-05-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.1890 1.4457 1.1884 1.4451 0.0006 0.05%
2025-05-16 000396 匯添富安心中國債券C 1.1884 1.4451 1.1889 1.4456 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000396 匯添富安心中國債券C 1.1889 1.4456 1.1892 1.4459 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.1892 1.4459 1.1893 1.4460 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.1893 1.4460 1.1885 1.4452 0.0008 0.07%
2025-05-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.1885 1.4452 1.1897 1.4464 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 000396 匯添富安心中國債券C 1.1897 1.4464 1.1891 1.4458 0.0006 0.05%
2025-05-08 000396 匯添富安心中國債券C 1.1891 1.4458 1.1880 1.4447 0.0011 0.09%
2025-05-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.1880 1.4447 1.1881 1.4448 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.1881 1.4448 1.1880 1.4447 0.0001 0.01%
2025-04-30 000396 匯添富安心中國債券C 1.1880 1.4447 1.1877 1.4444 0.0003 0.03%
2025-04-29 000396 匯添富安心中國債券C 1.1877 1.4444 1.1869 1.4436 0.0008 0.07%
2025-04-28 000396 匯添富安心中國債券C 1.1869 1.4436 1.1864 1.4431 0.0005 0.04%
2025-04-25 000396 匯添富安心中國債券C 1.1864 1.4431 1.1863 1.4430 0.0001 0.01%
2025-04-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.1863 1.4430 1.1865 1.4432 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000396 匯添富安心中國債券C 1.1865 1.4432 1.1870 1.4437 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000396 匯添富安心中國債券C 1.1870 1.4437 1.1866 1.4433 0.0004 0.03%
2025-04-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.1866 1.4433 1.1871 1.4438 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.1871 1.4438 1.1868 1.4435 0.0003 0.03%
2025-04-17 000396 匯添富安心中國債券C 1.1868 1.4435 1.1871 1.4438 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000396 匯添富安心中國債券C 1.1871 1.4438 1.1868 1.4435 0.0003 0.03%
2025-04-15 000396 匯添富安心中國債券C 1.1868 1.4435 1.1869 1.4436 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.1869 1.4436 1.1868 1.4435 0.0001 0.01%
2025-04-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.1868 1.4435 1.1868 1.4435 0.0000 0.00%
2025-04-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.1868 1.4435 1.1864 1.4431 0.0004 0.03%
2025-04-09 000396 匯添富安心中國債券C 1.1864 1.4431 1.1864 1.4431 0.0000 0.00%
2025-04-08 000396 匯添富安心中國債券C 1.1864 1.4431 1.1879 1.4446 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.1879 1.4446 1.1852 1.4419 0.0027 0.23%
2025-04-03 000396 匯添富安心中國債券C 1.1852 1.4419 1.1828 1.4395 0.0024 0.20%
2025-04-02 000396 匯添富安心中國債券C 1.1828 1.4395 1.1822 1.4389 0.0006 0.05%
2025-04-01 000396 匯添富安心中國債券C 1.1822 1.4389 1.1821 1.4388 0.0001 0.01%
2025-03-31 000396 匯添富安心中國債券C 1.1821 1.4388 1.1818 1.4385 0.0003 0.03%
2025-03-28 000396 匯添富安心中國債券C 1.1818 1.4385 1.1818 1.4385 0.0000 0.00%
2025-03-27 000396 匯添富安心中國債券C 1.1818 1.4385 1.1817 1.4384 0.0001 0.01%
2025-03-26 000396 匯添富安心中國債券C 1.1817 1.4384 1.1811 1.4378 0.0006 0.05%
2025-03-25 000396 匯添富安心中國債券C 1.1811 1.4378 1.2294 1.4374 0.0004 0.03%
2025-03-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.2294 1.4374 1.2291 1.4371 0.0003 0.02%
2025-03-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.2291 1.4371 1.2293 1.4373 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.2293 1.4373 1.2281 1.4361 0.0012 0.10%
2025-03-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.2281 1.4361 1.2277 1.4357 0.0004 0.03%
2025-03-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.2277 1.4357 1.2273 1.4353 0.0004 0.03%
2025-03-17 000396 匯添富安心中國債券C 1.2273 1.4353 1.2287 1.4367 -0.0014 -0.11%
2025-03-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.2287 1.4367 1.2282 1.4362 0.0005 0.04%
2025-03-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.2282 1.4362 1.2275 1.4355 0.0007 0.06%
2025-03-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.2275 1.4355 1.2263 1.4343 0.0012 0.10%
2025-03-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.2263 1.4343 1.2279 1.4359 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.2279 1.4359 1.2283 1.4363 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.2283 1.4363 1.2299 1.4379 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.2299 1.4379 1.2310 1.4390 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 000396 匯添富安心中國債券C 1.2310 1.4390 1.2306 1.4386 0.0004 0.03%
2025-03-04 000396 匯添富安心中國債券C 1.2306 1.4386 1.2306 1.4386 0.0000 0.00%
2025-03-03 000396 匯添富安心中國債券C 1.2306 1.4386 1.2294 1.4374 0.0012 0.10%
2025-02-28 000396 匯添富安心中國債券C 1.2294 1.4374 1.2286 1.4366 0.0008 0.07%
2025-02-27 000396 匯添富安心中國債券C 1.2286 1.4366 1.2296 1.4376 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 000396 匯添富安心中國債券C 1.2296 1.4376 1.2294 1.4374 0.0002 0.02%
2025-02-25 000396 匯添富安心中國債券C 1.2294 1.4374 1.2288 1.4368 0.0006 0.05%
2025-02-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.2288 1.4368 1.2304 1.4384 -0.0016 -0.13%
2025-02-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.2304 1.4384 1.2318 1.4398 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.2318 1.4398 1.2333 1.4413 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.2333 1.4413 1.2328 1.4408 0.0005 0.04%
2025-02-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.2328 1.4408 1.2335 1.4415 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 000396 匯添富安心中國債券C 1.2335 1.4415 1.2345 1.4425 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.2345 1.4425 1.2356 1.4436 -0.0011 -0.09%
2025-02-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.2356 1.4436 1.2358 1.4438 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.2358 1.4438 1.2360 1.4440 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.2360 1.4440 1.2361 1.4441 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.2361 1.4441 1.2370 1.4450 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.2370 1.4450 1.2371 1.4451 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.2371 1.4451 1.2364 1.4444 0.0007 0.06%
2025-02-05 000396 匯添富安心中國債券C 1.2364 1.4444 1.2358 1.4438 0.0006 0.05%
2025-01-27 000396 匯添富安心中國債券C 1.2358 1.4438 1.2344 1.4424 0.0014 0.11%
2025-01-22 000396 匯添富安心中國債券C 1.2351 1.4431 1.2351 1.4431 0.0000 0.00%
2025-01-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.2359 1.4439 1.2353 1.4433 0.0006 0.05%
2025-01-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.2353 1.4433 1.2363 1.4443 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.2363 1.4443 1.2363 1.4443 0.0000 0.00%
2025-01-09 000396 匯添富安心中國債券C 1.2363 1.4443 1.2373 1.4453 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 000396 匯添富安心中國債券C 1.2373 1.4453 1.2376 1.4456 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.2376 1.4456 1.2384 1.4464 -0.0008 -0.06%
2025-01-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.2384 1.4464 1.2382 1.4462 0.0002 0.02%
2025-01-03 000396 匯添富安心中國債券C 1.2382 1.4462 1.2382 1.4462 0.0000 0.00%
2025-01-02 000396 匯添富安心中國債券C 1.2382 1.4462 1.2367 1.4447 0.0015 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%