匯添富安心中國(guó)債券C(匯添富安心C)基金凈值查詢(000396)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.4456
- 成立日期：2013-11-22
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：5.609億份
- 最近份額：81.5396億
- 最近資產(chǎn)：100.84億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻 劉通 茹奕菡
近一月匯添富安心中國(guó)債券C|匯添富安心C基金凈值查詢
近一月,匯添富安心中國(guó)債券C(000396)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000396 |
匯添富安心中國(guó)債券C |
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| 2025-05-22 |
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匯添富安心中國(guó)債券C |
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| 2025-05-21 |
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匯添富安心中國(guó)債券C |
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匯添富安心中國(guó)債券C |
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