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匯添富安心中國債券C(匯添富安心C)基金凈值查詢(000396)

今天最新凈值 1.1889 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4456
  • 成立日期：2013-11-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：5.609億份
  • 最近份額：81.5396億
  • 最近資產(chǎn)：100.84億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 劉通 茹奕菡
近一年匯添富安心中國債券C|匯添富安心C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富安心中國債券C(000396)基金累計(jì)收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000396 匯添富安心中國債券C 1.1889 1.4456 1.1889 1.4456 0.0000 0.00%
2025-05-22 000396 匯添富安心中國債券C 1.1889 1.4456 1.1890 1.4457 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.1890 1.4457 1.1890 1.4457 0.0000 0.00%
2025-05-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.1890 1.4457 1.1890 1.4457 0.0000 0.00%
2025-05-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.1890 1.4457 1.1884 1.4451 0.0006 0.05%
2025-05-16 000396 匯添富安心中國債券C 1.1884 1.4451 1.1889 1.4456 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000396 匯添富安心中國債券C 1.1889 1.4456 1.1892 1.4459 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.1892 1.4459 1.1893 1.4460 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.1893 1.4460 1.1885 1.4452 0.0008 0.07%
2025-05-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.1885 1.4452 1.1897 1.4464 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 000396 匯添富安心中國債券C 1.1897 1.4464 1.1891 1.4458 0.0006 0.05%
2025-05-08 000396 匯添富安心中國債券C 1.1891 1.4458 1.1880 1.4447 0.0011 0.09%
2025-05-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.1880 1.4447 1.1881 1.4448 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.1881 1.4448 1.1880 1.4447 0.0001 0.01%
2025-04-30 000396 匯添富安心中國債券C 1.1880 1.4447 1.1877 1.4444 0.0003 0.03%
2025-04-29 000396 匯添富安心中國債券C 1.1877 1.4444 1.1869 1.4436 0.0008 0.07%
2025-04-28 000396 匯添富安心中國債券C 1.1869 1.4436 1.1864 1.4431 0.0005 0.04%
2025-04-25 000396 匯添富安心中國債券C 1.1864 1.4431 1.1863 1.4430 0.0001 0.01%
2025-04-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.1863 1.4430 1.1865 1.4432 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000396 匯添富安心中國債券C 1.1865 1.4432 1.1870 1.4437 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000396 匯添富安心中國債券C 1.1870 1.4437 1.1866 1.4433 0.0004 0.03%
2025-04-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.1866 1.4433 1.1871 1.4438 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.1871 1.4438 1.1868 1.4435 0.0003 0.03%
2025-04-17 000396 匯添富安心中國債券C 1.1868 1.4435 1.1871 1.4438 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000396 匯添富安心中國債券C 1.1871 1.4438 1.1868 1.4435 0.0003 0.03%
2025-04-15 000396 匯添富安心中國債券C 1.1868 1.4435 1.1869 1.4436 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.1869 1.4436 1.1868 1.4435 0.0001 0.01%
2025-04-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.1868 1.4435 1.1868 1.4435 0.0000 0.00%
2025-04-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.1868 1.4435 1.1864 1.4431 0.0004 0.03%
2025-04-09 000396 匯添富安心中國債券C 1.1864 1.4431 1.1864 1.4431 0.0000 0.00%
2025-04-08 000396 匯添富安心中國債券C 1.1864 1.4431 1.1879 1.4446 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.1879 1.4446 1.1852 1.4419 0.0027 0.23%
2025-04-03 000396 匯添富安心中國債券C 1.1852 1.4419 1.1828 1.4395 0.0024 0.20%
2025-04-02 000396 匯添富安心中國債券C 1.1828 1.4395 1.1822 1.4389 0.0006 0.05%
2025-04-01 000396 匯添富安心中國債券C 1.1822 1.4389 1.1821 1.4388 0.0001 0.01%
2025-03-31 000396 匯添富安心中國債券C 1.1821 1.4388 1.1818 1.4385 0.0003 0.03%
2025-03-28 000396 匯添富安心中國債券C 1.1818 1.4385 1.1818 1.4385 0.0000 0.00%
2025-03-27 000396 匯添富安心中國債券C 1.1818 1.4385 1.1817 1.4384 0.0001 0.01%
2025-03-26 000396 匯添富安心中國債券C 1.1817 1.4384 1.1811 1.4378 0.0006 0.05%
2025-03-25 000396 匯添富安心中國債券C 1.1811 1.4378 1.2294 1.4374 0.0004 0.03%
2025-03-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.2294 1.4374 1.2291 1.4371 0.0003 0.02%
2025-03-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.2291 1.4371 1.2293 1.4373 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.2293 1.4373 1.2281 1.4361 0.0012 0.10%
2025-03-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.2281 1.4361 1.2277 1.4357 0.0004 0.03%
2025-03-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.2277 1.4357 1.2273 1.4353 0.0004 0.03%
2025-03-17 000396 匯添富安心中國債券C 1.2273 1.4353 1.2287 1.4367 -0.0014 -0.11%
2025-03-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.2287 1.4367 1.2282 1.4362 0.0005 0.04%
2025-03-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.2282 1.4362 1.2275 1.4355 0.0007 0.06%
2025-03-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.2275 1.4355 1.2263 1.4343 0.0012 0.10%
2025-03-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.2263 1.4343 1.2279 1.4359 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.2279 1.4359 1.2283 1.4363 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.2283 1.4363 1.2299 1.4379 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.2299 1.4379 1.2310 1.4390 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 000396 匯添富安心中國債券C 1.2310 1.4390 1.2306 1.4386 0.0004 0.03%
2025-03-04 000396 匯添富安心中國債券C 1.2306 1.4386 1.2306 1.4386 0.0000 0.00%
2025-03-03 000396 匯添富安心中國債券C 1.2306 1.4386 1.2294 1.4374 0.0012 0.10%
2025-02-28 000396 匯添富安心中國債券C 1.2294 1.4374 1.2286 1.4366 0.0008 0.07%
2025-02-27 000396 匯添富安心中國債券C 1.2286 1.4366 1.2296 1.4376 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 000396 匯添富安心中國債券C 1.2296 1.4376 1.2294 1.4374 0.0002 0.02%
2025-02-25 000396 匯添富安心中國債券C 1.2294 1.4374 1.2288 1.4368 0.0006 0.05%
2025-02-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.2288 1.4368 1.2304 1.4384 -0.0016 -0.13%
2025-02-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.2304 1.4384 1.2318 1.4398 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.2318 1.4398 1.2333 1.4413 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.2333 1.4413 1.2328 1.4408 0.0005 0.04%
2025-02-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.2328 1.4408 1.2335 1.4415 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 000396 匯添富安心中國債券C 1.2335 1.4415 1.2345 1.4425 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.2345 1.4425 1.2356 1.4436 -0.0011 -0.09%
2025-02-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.2356 1.4436 1.2358 1.4438 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.2358 1.4438 1.2360 1.4440 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.2360 1.4440 1.2361 1.4441 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.2361 1.4441 1.2370 1.4450 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.2370 1.4450 1.2371 1.4451 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.2371 1.4451 1.2364 1.4444 0.0007 0.06%
2025-02-05 000396 匯添富安心中國債券C 1.2364 1.4444 1.2358 1.4438 0.0006 0.05%
2025-01-27 000396 匯添富安心中國債券C 1.2358 1.4438 1.2344 1.4424 0.0014 0.11%
2025-01-22 000396 匯添富安心中國債券C 1.2351 1.4431 1.2351 1.4431 0.0000 0.00%
2025-01-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.2359 1.4439 1.2353 1.4433 0.0006 0.05%
2025-01-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.2353 1.4433 1.2363 1.4443 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.2363 1.4443 1.2363 1.4443 0.0000 0.00%
2025-01-09 000396 匯添富安心中國債券C 1.2363 1.4443 1.2373 1.4453 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 000396 匯添富安心中國債券C 1.2373 1.4453 1.2376 1.4456 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.2376 1.4456 1.2384 1.4464 -0.0008 -0.06%
2025-01-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.2384 1.4464 1.2382 1.4462 0.0002 0.02%
2025-01-03 000396 匯添富安心中國債券C 1.2382 1.4462 1.2382 1.4462 0.0000 0.00%
2025-01-02 000396 匯添富安心中國債券C 1.2382 1.4462 1.2367 1.4447 0.0015 0.12%
2024-12-31 000396 匯添富安心中國債券C 1.2367 1.4447 1.2355 1.4435 0.0012 0.10%
2024-12-26 000396 匯添富安心中國債券C 1.2343 1.4423 1.2340 1.4420 0.0003 0.02%
2024-12-25 000396 匯添富安心中國債券C 1.2340 1.4420 1.2347 1.4427 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.2347 1.4427 1.2355 1.4435 -0.0008 -0.06%
2024-12-23 000396 匯添富安心中國債券C 1.2355 1.4435 1.2348 1.4428 0.0007 0.06%
2024-12-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.2348 1.4428 1.2333 1.4413 0.0015 0.12%
2024-12-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.2333 1.4413 1.2331 1.4411 0.0002 0.02%
2024-12-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.2331 1.4411 1.2336 1.4416 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 000396 匯添富安心中國債券C 1.2336 1.4416 1.2339 1.4419 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 000396 匯添富安心中國債券C 1.2339 1.4419 1.3555 1.4405 0.0014 0.10%
2024-12-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.3555 1.4405 1.3541 1.4391 0.0014 0.10%
2024-12-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.3541 1.4391 1.3537 1.4387 0.0004 0.03%
2024-12-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.3537 1.4387 1.3534 1.4384 0.0003 0.02%
2024-12-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.3534 1.4384 1.3515 1.4365 0.0019 0.14%
2024-12-09 000396 匯添富安心中國債券C 1.3515 1.4365 1.3507 1.4357 0.0008 0.06%
2024-12-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.3507 1.4357 1.3509 1.4359 -0.0002 -0.01%
2024-12-05 000396 匯添富安心中國債券C 1.3509 1.4359 1.3506 1.4356 0.0003 0.02%
2024-12-04 000396 匯添富安心中國債券C 1.3506 1.4356 1.3496 1.4346 0.0010 0.07%
2024-12-03 000396 匯添富安心中國債券C 1.3496 1.4346 1.3497 1.4347 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 000396 匯添富安心中國債券C 1.3497 1.4347 1.3478 1.4328 0.0019 0.14%
2024-11-29 000396 匯添富安心中國債券C 1.3478 1.4328 1.3470 1.4320 0.0008 0.06%
2024-11-28 000396 匯添富安心中國債券C 1.3470 1.4320 1.3463 1.4313 0.0007 0.05%
2024-11-27 000396 匯添富安心中國債券C 1.3463 1.4313 1.3462 1.4312 0.0001 0.01%
2024-11-26 000396 匯添富安心中國債券C 1.3462 1.4312 1.3462 1.4312 0.0000 0.00%
2024-11-25 000396 匯添富安心中國債券C 1.3462 1.4312 1.3455 1.4305 0.0007 0.05%
2024-11-22 000396 匯添富安心中國債券C 1.3455 1.4305 1.3452 1.4302 0.0003 0.02%
2024-11-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.3452 1.4302 1.3448 1.4298 0.0004 0.03%
2024-11-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.3448 1.4298 1.3447 1.4297 0.0001 0.01%
2024-11-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.3447 1.4297 1.3444 1.4294 0.0003 0.02%
2024-11-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.3444 1.4294 1.3448 1.4298 -0.0004 -0.03%
2024-11-15 000396 匯添富安心中國債券C 1.3448 1.4298 1.3448 1.4298 0.0000 0.00%
2024-11-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.3448 1.4298 1.3446 1.4296 0.0002 0.01%
2024-11-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.3446 1.4296 1.3451 1.4301 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.3451 1.4301 1.3445 1.4295 0.0006 0.04%
2024-11-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.3445 1.4295 1.3441 1.4291 0.0004 0.03%
2024-11-08 000396 匯添富安心中國債券C 1.3441 1.4291 1.3439 1.4289 0.0002 0.01%
2024-11-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.3439 1.4289 1.3432 1.4282 0.0007 0.05%
2024-11-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.3432 1.4282 1.3432 1.4282 0.0000 0.00%
2024-11-05 000396 匯添富安心中國債券C 1.3432 1.4282 1.3428 1.4278 0.0004 0.03%
2024-11-04 000396 匯添富安心中國債券C 1.3428 1.4278 1.3424 1.4274 0.0004 0.03%
2024-11-01 000396 匯添富安心中國債券C 1.3424 1.4274 1.3414 1.4264 0.0010 0.07%
2024-10-31 000396 匯添富安心中國債券C 1.3414 1.4264 1.3410 1.4260 0.0004 0.03%
2024-10-30 000396 匯添富安心中國債券C 1.3410 1.4260 1.3408 1.4258 0.0002 0.01%
2024-10-29 000396 匯添富安心中國債券C 1.3408 1.4258 1.3406 1.4256 0.0002 0.01%
2024-10-28 000396 匯添富安心中國債券C 1.3406 1.4256 1.3406 1.4256 0.0000 0.00%
2024-10-25 000396 匯添富安心中國債券C 1.3406 1.4256 1.3407 1.4257 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.3407 1.4257 1.3406 1.4256 0.0001 0.01%
2024-10-23 000396 匯添富安心中國債券C 1.3406 1.4256 1.3413 1.4263 -0.0007 -0.05%
2024-10-22 000396 匯添富安心中國債券C 1.3413 1.4263 1.3424 1.4274 -0.0011 -0.08%
2024-10-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.3424 1.4274 1.3425 1.4275 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.3425 1.4275 1.3427 1.4277 -0.0002 -0.01%
2024-10-17 000396 匯添富安心中國債券C 1.3427 1.4277 1.3422 1.4272 0.0005 0.04%
2024-10-16 000396 匯添富安心中國債券C 1.3422 1.4272 1.3425 1.4275 -0.0003 -0.02%
2024-10-15 000396 匯添富安心中國債券C 1.3425 1.4275 1.3423 1.4273 0.0002 0.01%
2024-10-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.3423 1.4273 1.3414 1.4264 0.0009 0.07%
2024-10-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.3414 1.4264 1.3398 1.4248 0.0016 0.12%
2024-10-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.3398 1.4248 1.3371 1.4221 0.0027 0.20%
2024-10-09 000396 匯添富安心中國債券C 1.3371 1.4221 1.3375 1.4225 -0.0004 -0.03%
2024-10-08 000396 匯添富安心中國債券C 1.3375 1.4225 1.3392 1.4242 -0.0017 -0.13%
2024-09-30 000396 匯添富安心中國債券C 1.3392 1.4242 1.3412 1.4262 -0.0020 -0.15%
2024-09-27 000396 匯添富安心中國債券C 1.3412 1.4262 1.3445 1.4295 -0.0033 -0.25%
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2024-09-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.3438 1.4288 1.4291 1.4291 -0.0003 -0.02%
2024-09-23 000396 匯添富安心中國債券C 1.4291 1.4291 1.4290 1.4290 0.0001 0.01%
2024-09-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.4290 1.4290 1.4290 1.4290 0.0000 0.00%
2024-09-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.4290 1.4290 1.4292 1.4292 -0.0002 -0.01%
2024-09-18 000396 匯添富安心中國債券C 1.4292 1.4292 1.4280 1.4280 0.0012 0.08%
2024-09-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.07%
2024-09-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.4270 1.4270 1.4265 1.4265 0.0005 0.04%
2024-09-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.4265 1.4265 1.4257 1.4257 0.0008 0.06%
2024-09-10 000396 匯添富安心中國債券C 1.4257 1.4257 1.4253 1.4253 0.0004 0.03%
2024-09-09 000396 匯添富安心中國債券C 1.4253 1.4253 1.4248 1.4248 0.0005 0.04%
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2024-09-04 000396 匯添富安心中國債券C 1.4246 1.4246 1.4242 1.4242 0.0004 0.03%
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2024-08-23 000396 匯添富安心中國債券C 1.4235 1.4235 1.4237 1.4237 -0.0002 -0.01%
2024-08-22 000396 匯添富安心中國債券C 1.4237 1.4237 1.4233 1.4233 0.0004 0.03%
2024-08-21 000396 匯添富安心中國債券C 1.4233 1.4233 1.4241 1.4241 -0.0008 -0.06%
2024-08-20 000396 匯添富安心中國債券C 1.4241 1.4241 1.4244 1.4244 -0.0003 -0.02%
2024-08-19 000396 匯添富安心中國債券C 1.4244 1.4244 1.4239 1.4239 0.0005 0.04%
2024-08-16 000396 匯添富安心中國債券C 1.4239 1.4239 1.4238 1.4238 0.0001 0.01%
2024-08-15 000396 匯添富安心中國債券C 1.4238 1.4238 1.4244 1.4244 -0.0006 -0.04%
2024-08-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.4244 1.4244 1.4228 1.4228 0.0016 0.11%
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2024-06-17 000396 匯添富安心中國債券C 1.4117 1.4117 1.4114 1.4114 0.0003 0.02%
2024-06-14 000396 匯添富安心中國債券C 1.4114 1.4114 1.4110 1.4110 0.0004 0.03%
2024-06-13 000396 匯添富安心中國債券C 1.4110 1.4110 1.4107 1.4107 0.0003 0.02%
2024-06-12 000396 匯添富安心中國債券C 1.4107 1.4107 1.4107 1.4107 0.0000 0.00%
2024-06-11 000396 匯添富安心中國債券C 1.4107 1.4107 1.4092 1.4092 0.0015 0.11%
2024-06-07 000396 匯添富安心中國債券C 1.4092 1.4092 1.4085 1.4085 0.0007 0.05%
2024-06-06 000396 匯添富安心中國債券C 1.4085 1.4085 1.4080 1.4080 0.0005 0.04%
2024-06-05 000396 匯添富安心中國債券C 1.4080 1.4080 1.4074 1.4074 0.0006 0.04%
2024-06-04 000396 匯添富安心中國債券C 1.4074 1.4074 1.4072 1.4072 0.0002 0.01%
2024-06-03 000396 匯添富安心中國債券C 1.4072 1.4072 1.4067 1.4067 0.0005 0.04%
2024-05-31 000396 匯添富安心中國債券C 1.4067 1.4067 1.4069 1.4069 -0.0002 -0.01%
2024-05-30 000396 匯添富安心中國債券C 1.4069 1.4069 1.4066 1.4066 0.0003 0.02%
2024-05-29 000396 匯添富安心中國債券C 1.4066 1.4066 1.4060 1.4060 0.0006 0.04%
2024-05-28 000396 匯添富安心中國債券C 1.4060 1.4060 1.4055 1.4055 0.0005 0.04%
2024-05-27 000396 匯添富安心中國債券C 1.4055 1.4055 1.4053 1.4053 0.0002 0.01%
2024-05-24 000396 匯添富安心中國債券C 1.4053 1.4053 1.4051 1.4051 0.0002 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%