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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A(廣發(fā)全球醫(yī)保(人民幣))基金凈值查詢(000369)

今天最新凈值 2.2320 -0.0330 -1.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3420
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.457億份
  • 最近份額：5.7985億
  • 最近資產(chǎn)：11.07億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一季廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A|廣發(fā)全球醫(yī)保(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A(000369)基金累計收益率-7.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2160 2.3260 2.2320 2.3420 -0.0160 -0.72%
2025-05-21 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2320 2.3420 2.2650 2.3750 -0.0330 -1.46%
2025-05-20 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2650 2.3750 2.2550 2.3650 0.0100 0.44%
2025-05-19 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2550 2.3650 2.2350 2.3450 0.0200 0.89%
2025-05-16 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2350 2.3450 2.1980 2.3080 0.0370 1.68%
2025-05-15 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1980 2.3080 2.1760 2.2860 0.0220 1.01%
2025-05-14 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1760 2.2860 2.2200 2.3300 -0.0440 -1.98%
2025-05-13 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2200 2.3300 2.2730 2.3830 -0.0530 -2.33%
2025-05-12 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2730 2.3830 2.2410 2.3510 0.0320 1.43%
2025-05-09 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2410 2.3510 2.2570 2.3670 -0.0160 -0.71%
2025-05-08 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2570 2.3670 2.2800 2.3900 -0.0230 -1.01%
2025-05-07 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2800 2.3900 2.2780 2.3880 0.0020 0.09%
2025-05-06 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2780 2.3880 2.3530 2.4630 -0.0750 -3.19%
2025-04-30 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3530 2.4630 2.3330 2.4430 0.0200 0.86%
2025-04-29 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3330 2.4430 2.3190 2.4290 0.0140 0.60%
2025-04-28 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3190 2.4290 2.3090 2.4190 0.0100 0.43%
2025-04-25 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3090 2.4190 2.2990 2.4090 0.0100 0.43%
2025-04-24 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2990 2.4090 2.2780 2.3880 0.0210 0.92%
2025-04-23 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2780 2.3880 2.2660 2.3760 0.0120 0.53%
2025-04-22 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2660 2.3760 2.2370 2.3470 0.0290 1.30%
2025-04-21 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2370 2.3470 2.2670 2.3770 -0.0300 -1.32%
2025-04-18 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2670 2.3770 2.2640 2.3740 0.0030 0.13%
2025-04-17 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2640 2.3740 2.2770 2.3870 -0.0130 -0.57%
2025-04-16 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2770 2.3870 2.2940 2.4040 -0.0170 -0.74%
2025-04-15 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2940 2.4040 2.2980 2.4080 -0.0040 -0.17%
2025-04-14 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2980 2.4080 2.2620 2.3720 0.0360 1.59%
2025-04-11 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2620 2.3720 2.2320 2.3420 0.0300 1.34%
2025-04-10 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2320 2.3420 2.2600 2.3700 -0.0280 -1.24%
2025-04-09 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2600 2.3700 2.2130 2.3230 0.0470 2.12%
2025-04-08 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2130 2.3230 2.2180 2.3280 -0.0050 -0.23%
2025-04-07 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2180 2.3280 2.3650 2.4750 -0.1470 -6.22%
2025-04-03 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3650 2.4750 2.3720 2.4820 -0.0070 -0.30%
2025-04-02 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3720 2.4820 2.3690 2.4790 0.0030 0.13%
2025-04-01 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3690 2.4790 2.3960 2.5060 -0.0270 -1.13%
2025-03-31 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3960 2.5060 2.3900 2.5000 0.0060 0.25%
2025-03-28 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3900 2.5000 2.3910 2.5010 -0.0010 -0.04%
2025-03-27 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3910 2.5010 2.3880 2.4980 0.0030 0.13%
2025-03-26 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3880 2.4980 2.4020 2.5120 -0.0140 -0.58%
2025-03-25 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4020 2.5120 2.4240 2.5340 -0.0220 -0.91%
2025-03-24 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4240 2.5340 2.4170 2.5270 0.0070 0.29%
2025-03-21 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4170 2.5270 2.4240 2.5340 -0.0070 -0.29%
2025-03-20 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4240 2.5340 2.4200 2.5300 0.0040 0.17%
2025-03-19 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4200 2.5300 2.4230 2.5330 -0.0030 -0.12%
2025-03-18 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4230 2.5330 2.4190 2.5290 0.0040 0.17%
2025-03-17 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4190 2.5290 2.3940 2.5040 0.0250 1.04%
2025-03-14 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3940 2.5040 2.3780 2.4880 0.0160 0.67%
2025-03-13 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3780 2.4880 2.3860 2.4960 -0.0080 -0.34%
2025-03-12 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3860 2.4960 2.4000 2.5100 -0.0140 -0.58%
2025-03-11 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4000 2.5100 2.4320 2.5420 -0.0320 -1.32%
2025-03-10 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4320 2.5420 2.4550 2.5650 -0.0230 -0.94%
2025-03-07 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4550 2.5650 2.4530 2.5630 0.0020 0.08%
2025-03-06 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4530 2.5630 2.4570 2.5670 -0.0040 -0.16%
2025-03-05 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4570 2.5670 2.4370 2.5470 0.0200 0.82%
2025-03-04 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4370 2.5470 2.4480 2.5580 -0.0110 -0.45%
2025-03-03 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4480 2.5580 2.4350 2.5450 0.0130 0.53%
2025-02-28 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4350 2.5450 2.4190 2.5290 0.0160 0.66%
2025-02-27 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4190 2.5290 2.4280 2.5380 -0.0090 -0.37%
2025-02-26 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4280 2.5380 2.4380 2.5480 -0.0100 -0.41%
2025-02-25 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4380 2.5480 2.4190 2.5290 0.0190 0.79%
2025-02-24 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4190 2.5290 2.4040 2.5140 0.0150 0.62%