廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A(廣發(fā)全球醫(yī)保(人民幣))基金凈值查詢(000369)
今天最新凈值
2.2320
-0.0330 -1.4600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：2.3420
- 成立日期：2013-12-10
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：2.457億份
- 最近份額：5.7985億
- 最近資產(chǎn)：11.07億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一月廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A|廣發(fā)全球醫(yī)保(人民幣)基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A(000369)基金累計(jì)收益率-2.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000369 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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-0.72% |
| 2025-05-21 |
000369 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
2.2320 |
2.3420 |
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-1.46% |
| 2025-05-20 |
000369 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
2.2650 |
2.3750 |
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| 2025-05-19 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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| 2025-05-12 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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2.3670 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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2.4290 |
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| 2025-04-25 |
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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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2.4190 |
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| 2025-04-24 |
000369 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
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2.4090 |
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