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國(guó)富恒豐一年持有期債券C(歲歲恒豐C)基金凈值查詢(xún)(000352)

今天最新凈值 1.1103 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5496
  • 成立日期：2013-11-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：6.255億份
  • 最近份額：2.1165億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王莉
近一周?chē)?guó)富恒豐一年持有期債券C|歲歲恒豐C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)富恒豐一年持有期債券C(000352)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.1103 1.5496 1.1103 1.5496 0.0000 0.00%
2025-05-21 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.1103 1.5496 1.1102 1.5495 0.0001 0.01%
2025-05-20 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.1102 1.5495 1.1099 1.5492 0.0003 0.03%
2025-05-19 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.1099 1.5492 1.1094 1.5487 0.0005 0.05%
2025-05-16 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.1094 1.5487 1.1096 1.5489 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 1.0514 0.04%
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A 1.0585 0.04%
泰康瑞坤純債債券A 1.2972 0.04%
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 1.0585 0.04%
博時(shí)裕坤 1.1253 0.03%
泰康安益純債債券A 1.1157 0.03%
招商招恒純債A 1.1536 0.03%
招商招恒純債C 1.1504 0.03%